Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.3%

Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,2%

Розбивка за секторами

04
Retail 52,4%
Financials 16,6%
Communication Services 4,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Health Care 3,2%
Energy 0,3%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 18,4%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1 185 062 307 51,65% 117 449 188 $311 240 348
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $254 186 581 11,08% 13 844 585 Вгору ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99 697 928 4,35% 41 197 491 $2 059 874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63 550 512 2,77% 1 863 105 $33 107 376
Невідомий емітент (CUSIP: 45826HAD1) $61 533 397 2,68% 63 830 000 $8 218 779 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $57 884 799 2,52% 1 254 547 Вгору ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53 903 154 2,35% 10 610 857 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51 572 047 2,25% 2 783 165 $4 495 247 Вгору ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43 239 641 1,88% 3 357 115 $4 520 854 Вгору ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40 736 299 1,78% 4 338 264 $-36 747 709 Вниз ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35 480 066 1,55% 4 164 327 $5 603 718 Вгору ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31 226 869 1,36% 2 872 757 $-269 323 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) $31 135 411 1,36% 30 765 000 Вгору ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29 835 939 1,30% 3 147 251 $10 555 923 Вгору ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26 319 402 1,15% 2 204 305 $2 597 256 Вгору ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24 120 055 1,05% 1 404 779 $-780 783 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21 236 739 0,93% 895 687 $2 150 014 Вгору ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20 351 671 0,89% 1 966 345 $3 677 767 Вгору ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16 943 300 0,74% 2 110 000 $5 211 700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14 669 719 0,64% 1 267 910 $4 601 171 Вгору ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12 247 077 0,53% 776 606 $776 606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11 908 619 0,52% 958 826 $4 596 680 Вгору ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11 882 958 0,52% 1 088 183 $5 244 089 Вгору ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11 719 935 0,51% 775 128 $5 968 415 Вгору ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10 583 430 0,46% 14 300 000 Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9 762 984 0,43% 545 723 $1 735 399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9 522 707 0,42% 164 383 $2 089 308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8 511 374 0,37% 1 517 179 $419 730 Вгору ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7 367 657 0,32% 588 471 $6 193 947 Вгору ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6 730 973 0,29% 3 059 533 $-979 050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5 556 651 0,24% 1 197 554 $-359 266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5 143 843 0,22% 3 547 478 $532 122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4 972 129 0,22% 472 187 $2 346 529 Вгору ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4 458 119 0,19% 1 198 419 $430 603 Вгору ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3 544 031 0,15% 1 054 771 $1 576 693 Вгору ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2 352 621 0,10% 268 564 $-177 387 Вгору ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2 078 104 0,09% 250 676 $-1 160 630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 792 644 0,08% 170 728 $-13 655 323 Вниз ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766 090 0,03% 215 800 000 $-48 555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533 556 0,02% 169 383 $-276 095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166 521 0,01% 14 518 $30 342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6 572 0,00% 4 564 Вгору ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4 481 0,00% 865 Вгору ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0,00% 59 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ARCC $51 572 047 2,25% зростання ×4
GBDC $43 239 641 1,88% зростання ×3
GSBD $29 835 939 1,30% зростання ×3
OTF $20 351 671 0,89% зростання ×3
MSIF $14 669 719 0,64% зростання ×3
NCDL $11 908 619 0,52% зростання ×3
RWAY $8 511 374 0,37% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $254 186 581 13 844 585 11,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $57 884 799 1 254 547 2,52%
KDK $53 903 154 10 610 857 2,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) $31 135 411 30 765 000 1,36%
KDKRW $10 583 430 14 300 000 0,46%
LIDR $6 572 4 564 0,00%
SKIL $4 481 865 0,00%
ARDC $745 59 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SVV Тільки зміна ціни +0 +$311.2M
GBTG Скорочено -9.5M -$36.7M
CTEV Тільки зміна ціни +0 +$33.1M
GSBD Куплено більше +976K +$10.6M
· Куплено більше +8.3M +$8.2M
MSDL Куплено більше +363K +$6.0M
BBDC Куплено більше +534K +$5.6M
CCAP Куплено більше +542K +$5.2M
ARKO Тільки зміна ціни +0 +$5.2M
MSIF Куплено більше +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FYBR 30 вересня 2025 р. 3 131 679 $113 993 116 Більше не відстежується
CRC 30 вересня 2025 р. 708 676 $32 365 233 -1,4%
XHB 31 грудня 2025 р. 200 000 $22 160 000 -6,1%
FLYYQ 30 вересня 2025 р. 1 378 343 $6 877 932 Більше не відстежується
MFIC 30 червня 2026 р. 545 532 $6 131 780 -14,5%
NMFC 31 березня 2026 р. 602 575 $5 549 716 -10,6%
SLRC 31 грудня 2025 р. 138 502 $2 117 696 -25,3%
ARKOW 31 грудня 2025 р. 1 100 000 $10 230 Більше не відстежується
XHG 31 грудня 2025 р. 419 729 $217 118,3%