Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $484.8M
- Позиції
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 855 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,59%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,03% Оцін. купівлі $13 862 810 · продажі $16 954 460
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256 093 236 | 52,83% | 341 964 | $20 653 404 | Вниз ×6 | ||
| FNDX | $56 858 700 | 11,73% | 1 828 254 | $5 743 005 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $56 471 640 | 11,65% | 152 610 | $5 988 310 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $38 183 718 | 7,88% | 1 297 442 | $4 153 054 | Вниз ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18 982 853 | 3,92% | 120 933 | $2 264 021 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 235 587 | 3,76% | 248 417 | $11 148 407 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $16 140 856 | 3,33% | 557 350 | $2 091 031 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $4 746 887 | 0,98% | 35 896 | $716 843 | |||
| IWB | $3 728 498 | 0,77% | 9 105 | $482 019 | |||
| EFA | $3 639 955 | 0,75% | 35 040 | $123 169 | Вниз ×1 | ||
| VT | $3 054 706 | 0,63% | 19 463 | $900 244 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $2 095 182 | 0,43% | 4 000 | $238 447 | |||
| MDY | $959 562 | 0,20% | 1 361 | $118 088 | |||
| VTV | $935 573 | 0,19% | 4 293 | $93 286 | |||
| IWV | $674 991 | 0,14% | 1 583 | $88 205 | |||
| IWF | $640 717 | 0,13% | 5 160 | $90 661 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628 327 | 0,13% | 6 142 | $145 197 | |||
| SDY | $608 720 | 0,13% | 4 000 | $24 960 | |||
| IJR | $546 522 | 0,11% | 3 685 | $88 440 | |||
| IJH | $481 938 | 0,10% | 6 250 | $59 875 | |||
| VOO | $466 223 | 0,10% | 679 | $60 591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387 496 | 0,08% | 11 640 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $223 583 | 0,05% | 2 315 | $14 006 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387 496 | 11 640 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -18K | +$20.7M |
| BND | Куплено більше | +158K | +$11.1M |
| VTI | Скорочено | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Скорочено | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Скорочено | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Куплено більше | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Куплено більше | +28K | +$2.1M |
| VT | Куплено більше | +4K | +$900K |
| ESGV | Тільки зміна ціни | +0 | +$717K |
| IWB | Тільки зміна ціни | +0 | +$482K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 червня 2025 р. | 1 361 | $726 066 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $542 920 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 290 | $465 806 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 2 515 | $142 827 | Більше не відстежується |