Aspirean Wealth, LLC
CIK 2110285 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $107.6M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 239 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,95%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,64% Оцін. купівлі $7 574 259 · продажі $640 403
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40 154 485 | 37,32% | 244 442 | $6 860 472 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $15 976 405 | 14,85% | 179 490 | $472 163 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 744 754 | 11,84% | 216 086 | $1 242 372 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $10 120 072 | 9,41% | 122 164 | $1 873 169 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 797 793 | 5,39% | 115 425 | $635 407 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $5 263 349 | 4,89% | 110 227 | $740 367 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 232 682 | 3,00% | 4 385 | $743 883 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 936 349 | 2,73% | 37 689 | $15 187 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $2 841 017 | 2,64% | 31 850 | $1 101 116 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $2 021 020 | 1,88% | 19 612 | $594 319 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $2 015 361 | 1,87% | 37 308 | $169 197 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 658 569 | 1,54% | 23 728 | $135 238 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $547 927 | 0,51% | 1 095 | $23 203 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $543 531 | 0,51% | 1 794 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $467 385 | 0,43% | 8 496 | $23 164 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $281 317 | 0,26% | 3 433 | $29 625 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $276 490 | 0,26% | 3 358 | $28 417 | Вниз ×1 | ||
| AIS | $269 834 | 0,25% | 3 163 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $239 400 | 0,22% | 1 928 | $33 875 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $208 462 | 0,19% | 6 262 | $-14 681 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $543 531 | 1 794 | 0,51% |
| AIS | $269 834 | 3 163 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +11K | +$6.9M |
| IEMG | Куплено більше | +4K | +$1.9M |
| VGIT | Куплено більше | +23K | +$1.2M |
| AVDE | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| QQQ | Куплено більше | +73 | +$744K |
| DFSD | Куплено більше | +16K | +$740K |
| VTIP | Куплено більше | +12K | +$635K |
| AVDV | Куплено більше | +5K | +$594K |
| IDEV | Скорочено | -6K | +$472K |
| DFIV | Куплено більше | +2K | +$169K |