Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -31.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -68.4%

Річна: -26.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 52,5%
Consumer Discretionary 47,5%

Повний портфель 5 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $895 064 906 50,98% 18 085 773 $236 200 196
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $474 424 894 27,02% 63 425 788 $-53 277 662
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $358 166 800 20,40% 8 770 000 Вгору ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $26 481 270 1,51% 12 259 847 $-4 536 143
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1 560 806 0,09% 225 550 $202 995

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LTH $358 166 800 8 770 000 20,40%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TNET Тільки зміна ціни +0 +$236.2M
LUCK Тільки зміна ціни +0 -$53.3M
CLVT Тільки зміна ціни +0 -$4.5M
XPOF Тільки зміна ціни +0 +$203K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EXLS 31 грудня 2025 р. 1 551 970 $68 333 239 -15,4%