ATMOS ADVISORY, LLC

CIK 1905162 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$191.3M
#6 598 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.9%
Позиції
20
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
90,00%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
11,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $2 545 647 · продажі $0

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
14
Зменшено
0
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Повний портфель 20 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA $22 798 361 11,92% 319 977 $2 527 358 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22 715 990 11,87% 309 440 $106 669 Вгору ×6
VTEB $22 622 613 11,82% 447 264 $769 496 Вгору ×6
VV $22 341 769 11,68% 64 964 $3 131 990 Вгору ×1
VB $17 583 082 9,19% 58 007 $2 545 469 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $15 765 891 8,24% 313 874 $392 829 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15 401 370 8,05% 318 013 $265 812 Вгору ×6
VTV $11 544 188 6,03% 52 972 $1 261 150 Вгору ×1
VNQ $11 182 023 5,84% 115 960 $1 032 969 Вгору ×5
VWO $10 254 802 5,36% 171 801 $1 118 028 Вгору ×1
VBR $8 424 706 4,40% 34 671 $995 408 Вгору ×1
VSS $7 461 156 3,90% 48 358 $536 714 Вгору ×1
ESGV $3 052 496 1,60% 23 083 $536 974 Вгору ×1
DFUS $151 791 0,08% 1 852 $20 756 Вгору ×6
SCHZ $10 108 0,01% 437 $-39
SCHX $8 711 0,00% 296 $1 122
SCHA $6 540 0,00% 181 $1 277
SCHF $5 928 0,00% 214 $631
SCHE $3 952 0,00% 109 $360
SCHH $2 179 0,00% 92 $202

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BND $22 715 990 11,87% зростання ×6
VTEB $22 622 613 11,82% зростання ×6
VB $17 583 082 9,19% зростання ×3
VTIP $15 765 891 8,24% зростання ×6
BNDX $15 401 370 8,05% зростання ×6
VNQ $11 182 023 5,84% зростання ×5
DFUS $151 791 0,08% зростання ×6

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VV Куплено більше +685 +$3.1M
VB Куплено більше +594 +$2.5M
VEA Куплено більше +4K +$2.5M
VTV Куплено більше +561 +$1.3M
VWO Куплено більше +3K +$1.1M
VNQ Куплено більше +2K +$1.0M
VBR Куплено більше +474 +$995K
VTEB Куплено більше +9K +$769K
ESGV Куплено більше +677 +$537K
VSS Куплено більше +862 +$537K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FBND 31 березня 2025 р. 17 711 $794 692 Більше не відстежується
BOND 31 березня 2025 р. 8 777 $793 616 -1,8%
IVV 31 березня 2025 р. 1 109 $652 846 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2025 р. 5 474 $530 430 Більше не відстежується
BIV 31 березня 2025 р. 6 318 $472 144 Більше не відстежується
BIV 31 березня 2026 р. 5 077 $395 397 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2025 р. 650 $143 624 Більше не відстежується
EFA 31 березня 2025 р. 1 462 $110 541 Більше не відстежується
IWO 31 березня 2025 р. 154 $44 324 Більше не відстежується
EEM 31 березня 2025 р. 949 $39 687 Більше не відстежується
FENI 31 березня 2025 р. 1 103 $30 365 Більше не відстежується
EFG 31 березня 2025 р. 309 $29 920 Більше не відстежується
C 31 березня 2025 р. 6 $422 92,0%