Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.6M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 674 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,84%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,73% Оцін. купівлі $5 011 893 · продажі $14 998 635
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40 337 959 | 29,53% | 57 889 | $8 873 595 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $33 349 780 | 24,41% | 468 067 | $-173 682 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $22 181 300 | 16,24% | 59 943 | $-3 786 856 | Вниз ×1 | ||
| GENT | $7 428 578 | 5,44% | 726 156 | $-76 044 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 216 951 | 4,55% | 105 408 | $-595 394 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $5 442 676 | 3,98% | 49 737 | $-409 378 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $4 995 273 | 3,66% | 96 471 | $879 847 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $2 825 464 | 2,07% | 112 883 | $-150 077 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 734 438 | 2,00% | 28 357 | $145 626 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 687 527 | 1,97% | 34 006 | $-192 910 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 912 740 | 1,40% | 69 052 | $-55 108 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 846 239 | 1,35% | 30 930 | $-580 453 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 424 574 | 1,04% | 49 191 | $-328 656 | Вниз ×1 | ||
| GENM | $685 840 | 0,50% | 66 651 | $17 232 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $620 002 | 0,45% | 7 484 | $18 378 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $615 077 | 0,45% | 3 228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363 973 | 0,27% | 4 403 | $-98 713 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $333 609 | 0,24% | 2 065 | $106 418 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $318 589 | 0,23% | 2 666 | $80 057 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $291 272 | 0,21% | 390 | $11 828 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $615 077 | 3 228 | 0,45% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +5K | +$8.9M |
| VTI | Скорочено | -21K | -$3.8M |
| SPEM | Куплено більше | +9K | +$880K |
| VGIT | Скорочено | -9K | -$595K |
| VWO | Скорочено | -14K | -$580K |
| TIP | Скорочено | -3K | -$409K |
| SCHB | Скорочено | -21K | -$329K |
| VCSH | Скорочено | -2K | -$193K |
| VEA | Скорочено | -55K | -$174K |
| SJNK | Скорочено | -6K | -$150K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $300 430 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 7 665 | $244 897 |