Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +148.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +111.3%

Річна: +107.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 66,3%
Інше/Невідоме 33,7%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 482931102) $497 509 394 29,58% 22 583 268 Вгору ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $247 868 956 14,74% 8 448 158 $-6 334 728 Вниз ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $129 004 522 7,67% 3 806 566 $-104 878 656 Вниз ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $108 419 826 6,45% 17 600 621 $12 320 435
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $101 538 262 6,04% 1 937 938 $79 968 662 Вгору ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $97 990 102 5,83% 9 808 819 $27 366 605
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $92 519 101 5,50% 2 675 509 $16 935 972
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $88 636 465 5,27% 7 085 249 $-22 789 514 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 423494103) $60 604 500 3,60% 1 650 000 Вгору ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $53 620 894 3,19% 17 241 445 $27 589 428 Вгору ×1
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37 208 011 2,21% 7 967 454 $4 302 426
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $35 333 576 2,10% 362 470 $4 915 094
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $33 492 820 1,99% 7 171 910 $14 630 697
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $25 705 350 1,53% 2 885 000 $-1 133 950 Вниз ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $25 339 444 1,51% 4 437 731 $-3 538 770 Вниз ×2
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $14 591 789 0,87% 8 434 560 $-4 554 662
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $10 329 855 0,61% 141 234 $1 299 353
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $9 651 721 0,57% 2 075 639 $-3 048 511 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 98422T209) $6 361 322 0,38% 664 021 $776 905
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $4 158 567 0,25% 600 949 $-3 646 332 Вниз ×3
NAMSW NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant $2 136 979 0,13% 99 999 $132 999

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 482931102) $497 509 394 22 583 268 29,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 423494103) $60 604 500 1 650 000 3,60%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NAMS Скорочено -3.5M -$104.9M
ALKS Куплено більше +1.3M +$80.0M
CABA Куплено більше +7.6M +$27.6M
SLDB Тільки зміна ціни +0 +$27.4M
OLMA Скорочено -388K -$22.8M
PHVS Тільки зміна ціни +0 +$16.9M
CCCC Тільки зміна ціни +0 +$14.6M
SVRA Тільки зміна ціни +0 +$12.3M
HTFL Скорочено -2.0M -$6.3M
DNTH Тільки зміна ціни +0 +$4.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CDTX 31 грудня 2025 р. 3 020 990 $289 290 002 Більше не відстежується
NUVL 30 вересня 2025 р. 1 447 267 $110 426 472 Більше не відстежується
IRON 30 вересня 2025 р. 583 500 $30 902 160 25,9%
CNTA 30 червня 2026 р. 635 000 $25 222 200 Більше не відстежується
MRSN 31 березня 2026 р. 346 545 $10 025 547 Більше не відстежується
TNGX 31 березня 2026 р. 653 493 $5 789 948 6,3%
XLO 31 березня 2026 р. 7 372 686 $4 719 994 -4,8%
XFOR (задекларовано як XFORXXXX) 30 червня 2025 р. 16 915 784 $3 998 891 76,3%
IPSC 31 грудня 2025 р. 3 538 609 $1 762 227 50,8%
IVVD 30 вересня 2025 р. 1 799 595 $1 286 710 -43,9%
NAUT 30 червня 2025 р. 1 072 421 $923 354 342,8%