Bakala Capital LLC
CIK 1976751 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $22.8M
- Позиції
- 11
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,55%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $857 379 · продажі $0
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $6 615 810 | 28,98% | 92 853 | $697 367 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $4 058 938 | 17,78% | 5 910 | $537 579 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $2 089 674 | 9,15% | 35 009 | $199 697 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $1 878 292 | 8,23% | 4 405 | $245 447 | |||
| AGG | $1 700 876 | 7,45% | 17 184 | $33 609 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 691 918 | 7,41% | 21 409 | $34 976 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $1 393 782 | 6,10% | 32 864 | $48 367 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $1 040 055 | 4,56% | 39 247 | $29 302 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $975 338 | 4,27% | 20 139 | $35 971 | Вгору ×4 | ||
| VO | $827 008 | 3,62% | 10 264 | $92 390 | Вгору ×4 | ||
| VB | $559 021 | 2,45% | 1 844 | $77 400 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $6 615 810 | 28,98% | зростання ×4 |
| VOO | $4 058 938 | 17,78% | зростання ×4 |
| AGG | $1 700 876 | 7,45% | зростання ×4 |
| VCSH | $1 691 918 | 7,41% | зростання ×4 |
| SHYG | $1 393 782 | 6,10% | зростання ×4 |
| BNDX | $975 338 | 4,27% | зростання ×4 |
| VO | $827 008 | 3,62% | зростання ×4 |
| VB | $559 021 | 2,45% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +493 | +$697K |
| VOO | Куплено більше | +17 | +$538K |
| IWV | Тільки зміна ціни | +0 | +$245K |
| VWO | Куплено більше | +42 | +$200K |
| VO | Куплено більше | +8K | +$92K |
| VB | Куплено більше | +5 | +$77K |
| SHYG | Куплено більше | +1K | +$48K |
| BNDX | Куплено більше | +589 | +$36K |
| VCSH | Куплено більше | +506 | +$35K |
| AGG | Куплено більше | +389 | +$34K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWV | 31 березня 2025 р. | 6 012 | $2 009 511 | Більше не відстежується |