BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $496.3M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 784 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +91.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,55%
- Вага топ-25 активів
- 81,25%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,52% Оцін. купівлі $308 492 801 · продажі $70 005 780
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 68,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 66,7%
Розбивка за секторами
Financials
26,9%
Financial Services
6,6%
Real Estate
6,1%
Інше/Невідоме
60,5%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217 344 555 | 43,79% | 1 021 500 | Опціон пут | $162 647 355 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 4,74% | 1 284 999 | Вгору ×1 | |||
| KRE | $14 970 000 | 3,02% | 200 000 | Опціон пут | $-8 809 750 | Вниз ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11 109 013 | 2,24% | 364 828 | $-735 827 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $10 722 000 | 2,16% | 200 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9 257 000 | 1,87% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8 831 900 | 1,78% | 155 000 | Опціон пут | $5 663 150 | Вгору ×3 | |
| KIE KIE | $8 233 650 | 1,66% | 135 000 | Опціон пут | $7 683 650 | Вгору ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 183 250 | 1,65% | 25 000 | Опціон пут | $2 300 050 | Вгору ×1 | |
| IYR | $8 180 000 | 1,65% | 80 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7 812 020 | 1,57% | 58 000 | Опціон пут | $5 102 820 | Вгору ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 364 000 | 1,48% | 10 000 | Опціон пут | $1 592 200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6 103 500 | 1,23% | 650 000 | Опціон пут | $1 837 500 | Вгору ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5 948 500 | 1,20% | 25 000 | Опціон пут | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5 612 040 | 1,13% | 119 000 | Опціон пут | $-3 200 160 | Вниз ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5 544 410 | 1,12% | 590 459 | $1 698 308 | Вгору ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5 494 500 | 1,11% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5 363 356 | 1,08% | 39 820 | $3 013 125 | Вгору ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5 149 100 | 1,04% | 77 500 | $1 508 300 | Вгору ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5 142 400 | 1,04% | 80 000 | Опціон пут | |||
| KIE KIE | $4 976 784 | 1,00% | 81 600 | Вгору ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4 890 492 | 0,99% | 103 700 | $-3 601 686 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 743 152 | 0,96% | 6 441 | $622 087 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 530 000 | 0,91% | 75 000 | Опціон пут | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4 230 000 | 0,85% | 150 000 | Опціон пут | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4 144 000 | 0,83% | 160 000 | $-55 000 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 001 075 | 0,81% | 32 500 | Опціон пут | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 975 600 | 0,80% | 30 000 | Опціон пут | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 927 960 | 0,79% | 12 000 | $-43 200 | Вниз ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3 569 000 | 0,72% | 25 000 | $1 204 019 | Вгору ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3 564 425 | 0,72% | 11 500 | Опціон пут | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 523 901 | 0,71% | 28 624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3 514 242 | 0,71% | 114 210 | $-364 758 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 430 900 | 0,69% | 10 000 | Опціон пут | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 418 800 | 0,69% | 60 000 | $1 225 050 | Вгору ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 384 400 | 0,68% | 40 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3 365 250 | 0,68% | 105 000 | $304 446 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 258 080 | 0,66% | 8 000 | Опціон пут | $68 030 | Вгору ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3 233 400 | 0,65% | 30 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 997 434 | 0,60% | 7 360 | $168 923 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 768 100 | 0,56% | 30 000 | Опціон пут | $-286 250 | Вниз ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 489 990 | 0,50% | 166 666 | $294 999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2 453 500 | 0,49% | 50 000 | $-46 685 | Вниз ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2 426 500 | 0,49% | 25 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2 425 116 | 0,49% | 18 300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 267 730 | 0,46% | 113 500 | $306 306 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 022 490 | 0,41% | 8 500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1 948 500 | 0,39% | 50 000 | $363 000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1 937 188 | 0,39% | 6 250 | $1 409 801 | Вгору ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 814 250 | 0,37% | 75 000 | $858 270 | Вгору ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 812 000 | 0,37% | 50 000 | $-319 378 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 790 684 | 0,36% | 19 407 | $-932 574 | Вниз ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1 487 256 | 0,30% | 13 799 | Вгору ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 402 300 | 0,28% | 92 500 | $-526 136 | Вниз ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1 353 200 | 0,27% | 40 000 | $-782 715 | Вниз ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1 335 600 | 0,27% | 70 000 | $-1 105 169 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 110 840 | 0,22% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906 072 | 0,18% | 32 663 | $-250 283 | Вниз ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852 866 | 0,17% | 8 787 | Вгору ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839 750 | 0,17% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803 500 | 0,16% | 12 500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722 634 | 0,15% | 7 420 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548 944 | 0,11% | 1 600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527 850 | 0,11% | 15 000 | $61 500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521 400 | 0,11% | 20 000 | $-859 439 | Вниз ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446 700 | 0,09% | 2 500 | $98 775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349 900 | 0,07% | 2 500 | $66 375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242 250 | 0,05% | 5 000 | $16 450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141 000 | 0,03% | 5 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 1 284 999 | 4,74% |
| XLF | $10 722 000 | 200 000 | 2,16% |
| CINF | $9 257 000 | 50 000 | 1,87% |
| IYR | $8 180 000 | 80 000 | 1,65% |
| ALL | $5 948 500 | 25 000 | 1,20% |
| SSB | $5 494 500 | 55 000 | 1,11% |
| ESNT | $5 142 400 | 80 000 | 1,04% |
| KIE | $4 976 784 | 81 600 | 1,00% |
| USB | $4 530 000 | 75 000 | 0,91% |
| MTG | $4 230 000 | 150 000 | 0,85% |
| ICE | $4 001 075 | 32 500 | 0,81% |
| HIG | $3 975 600 | 30 000 | 0,80% |
| JLL | $3 564 425 | 11 500 | 0,72% |
| ICE | $3 523 901 | 28 624 | 0,71% |
| V | $3 430 900 | 10 000 | 0,69% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Куплено більше | +736K | +$162.6M |
| KRE | Скорочено | -165K | -$8.8M |
| BAC | Куплено більше | +90K | +$5.7M |
| CBRE | Куплено більше | +38K | +$5.1M |
| FNF | Скорочено | -79K | -$3.6M |
| FNF | Скорочено | -71K | -$3.2M |
| CBRE | Куплено більше | +22K | +$3.0M |
| JPM | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| RITM | Куплено більше | +200K | +$1.8M |
| RITM | Куплено більше | +185K | +$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 280 200 | $186 663 636 | Більше не відстежується |
| GHLD | 31 грудня 2025 р. | 1 595 844 | $31 821 129 | Більше не відстежується |
| BANC | 30 червня 2026 р. | 725 000 | $12 745 500 | -7,5% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 180 000 | $9 604 800 | 20,3% |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 674 000 | $9 557 320 | Більше не відстежується |
| APO | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $8 913 600 | 12,2% |
| BK | 30 вересня 2025 р. | 80 500 | $7 334 355 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 385 258 | $6 942 349 | 7,3% |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 232 000 | $6 108 560 | 4,2% |
| ESNT | 31 грудня 2025 р. | 92 300 | $5 866 588 | 5,5% |
| CB | 31 березня 2026 р. | 18 500 | $5 774 220 | 4,9% |
| RF | 31 березня 2026 р. | 205 000 | $5 555 500 | 16,7% |
| MTG | 31 грудня 2025 р. | 193 658 | $5 494 077 | 5,3% |
| BRO | 31 березня 2026 р. | 68 109 | $5 428 287 | 10,4% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 9 423 | $5 359 897 | 1,1% |
| INVH | 31 грудня 2025 р. | 170 000 | $4 986 100 | 8,9% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 101 150 | $4 838 005 | 48,2% |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 23 000 | $4 800 790 | 17,6% |
| TROW | 31 грудня 2025 р. | 45 616 | $4 682 026 | 9,9% |
| MFA | 31 березня 2026 р. | 502 500 | $4 678 275 | -5,4% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 23 100 | $4 655 343 | 1,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 13 260 | $4 650 415 | 21,6% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 16 000 | $4 640 960 | 24,7% |
| HBAN | 31 грудня 2025 р. | 268 214 | $4 632 056 | -1,1% |
| STT | 30 вересня 2025 р. | 43 250 | $4 599 205 | 59,8% |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 102 500 | $4 566 375 | 17,2% |
| HIG | 31 березня 2026 р. | 33 000 | $4 547 400 | 1,5% |
| TRV | 30 вересня 2025 р. | 16 700 | $4 467 918 | 30,2% |
| RJF | 31 березня 2026 р. | 27 648 | $4 439 992 | 21,8% |
| AVB | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $4 292 400 | Більше не відстежується |
| NTRS | 31 грудня 2025 р. | 31 396 | $4 225 902 | 35,2% |
| CBSH | 30 червня 2026 р. | 85 000 | $4 182 000 | 1,9% |
| BK | 31 березня 2025 р. | 54 300 | $4 171 869 | Більше не відстежується |
| NLY | 30 вересня 2025 р. | 220 000 | $4 140 400 | 17,4% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 82 000 | $4 035 220 | 10,2% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 24 900 | $4 032 804 | 0,2% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 42 250 | $3 854 890 | 16,3% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 6 940 | $3 803 953 | 2,7% |
| ITB | 31 березня 2026 р. | 38 600 | $3 717 180 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 82 500 | $3 578 850 | 23,1% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 11 625 | $3 450 184 | 24,3% |
| WBS | 30 червня 2025 р. | 65 699 | $3 386 783 | 42,1% |
| V | 30 червня 2025 р. | 9 540 | $3 343 388 | 3,5% |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 15 500 | $3 327 075 | 22,8% |
| WD | 31 березня 2026 р. | 54 800 | $3 296 220 | -9,2% |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 6 400 | $3 251 840 | -18,5% |
| ZION | 30 вересня 2025 р. | 60 000 | $3 116 400 | 19,9% |
| HBAN | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $3 002 000 | 2,4% |
| REM | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $2 147 000 | Більше не відстежується |
| EFC | 30 червня 2026 р. | 176 500 | $2 091 525 | 0,5% |
| ITB | 30 вересня 2025 р. | 19 500 | $1 816 815 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $1 743 350 | Більше не відстежується |
| IYR | 30 вересня 2025 р. | 18 000 | $1 705 860 | Більше не відстежується |
| REM | 31 березня 2025 р. | 72 500 | $1 547 875 | Більше не відстежується |
| REM | 30 вересня 2025 р. | 71 500 | $1 528 670 | Більше не відстежується |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $1 395 900 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 9 091 | $1 239 740 | -25,2% |
| PHM | 30 вересня 2025 р. | 9 330 | $983 942 | -2,9% |
| AGNC | 31 березня 2025 р. | 90 000 | $828 900 | 15,6% |
| PB | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $663 500 | 5,8% |
| DHI | 30 вересня 2025 р. | 4 890 | $630 419 | -12,0% |
| BUSE | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $505 400 | 2,1% |
| FG | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $379 800 | -15,1% |
| BPOP | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $373 560 | 27,2% |
| TMHC | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $349 440 | Більше не відстежується |
| JLL | 31 грудня 2025 р. | 1 050 | $313 194 | 15,7% |
| FAF | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $307 200 | 19,5% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $297 360 | 0,6% |
| MTH | 30 вересня 2025 р. | 3 896 | $260 915 | 0,6% |
| WSBC | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $258 675 | 4,8% |
| NBTB | 30 червня 2026 р. | 5 168 | $220 053 | 4,2% |