Bleichroeder LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів77,52%
Вага топ-25 активів91,30%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій7,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,1% Оцін. купівлі $34 926 022 · продажі $17 629 752
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 65,5% все ще утримуються
Нові позиції9
Збільшено8
Зменшено7
Закриті12
Вартість портфеля
$558.9M
Позиції
78
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $174 980 500 | 31,31% | 475 000 | $-29 407 250 | |||
| GPGI | $62 958 985 | 11,26% | 3 972 176 | $-4 922 469 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $50 515 257 | 9,04% | 67 645 | $6 523 008 | |||
| RHLD | $45 406 412 | 8,12% | 314 166 | $-5 582 730 | |||
| LIN | $31 361 620 | 5,61% | 60 434 | $-2 585 050 | Вниз ×4 | ||
| DUOT | $19 533 672 | 3,49% | 1 627 806 | $8 366 923 | |||
| DTIL | $15 862 973 | 2,84% | 2 018 190 | $6 719 223 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22978P205) | $11 698 724 | 2,09% | 370 682 | Вгору ×1 | |||
| BX | $10 678 553 | 1,91% | 90 750 | $243 210 | |||
| IMMX | $10 310 000 | 1,84% | 1 000 000 | $1 200 000 | |||
| IDN | $8 431 006 | 1,51% | 2 056 343 | $-6 063 339 | Вниз ×1 | ||
| SPGI | $8 145 200 | 1,46% | 20 000 | $-361 600 | |||
| INVE | $7 268 927 | 1,30% | 2 884 495 | $-3 403 705 | |||
| LIQT | $5 843 021 | 1,05% | 6 882 239 | $-235 055 | Вгору ×1 | ||
| KZIA | $5 632 000 | 1,01% | 400 000 | $2 656 000 | |||
| COCH | $4 950 000 | 0,89% | 6 250 000 | $793 125 | |||
| CGEM | $4 552 500 | 0,81% | 250 000 | $3 131 500 | Вгору ×1 | ||
| WELL | $4 539 400 | 0,81% | 20 000 | $585 200 | |||
| EYPT | $4 526 165 | 0,81% | 316 515 | $446 287 | |||
| FLNT | $4 262 857 | 0,76% | 1 142 857 | $-251 427 | Вниз ×1 | ||
| GNLX | $4 155 805 | 0,74% | 1 380 666 | $814 593 | |||
| PROK | $4 080 000 | 0,73% | 2 000 000 | $500 000 | |||
| COGT | $3 870 000 | 0,69% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $3 416 896 | 0,61% | 4 640 | $738 781 | |||
| JPM | $3 338 766 | 0,60% | 10 200 | $-1 073 634 | Вниз ×1 | ||
| MDXH | $3 029 544 | 0,54% | 7 378 333 | $-13 940 622 | |||
| IRD | $3 028 421 | 0,54% | 736 842 | $-324 210 | |||
| TV | $2 791 300 | 0,50% | 1 030 000 | $-206 000 | |||
| BRFH | $2 781 516 | 0,50% | 1 390 758 | $-1 126 514 | |||
| DMAC | $2 691 512 | 0,48% | 382 317 | $103 226 | |||
| ROC | $2 635 000 | 0,47% | 500 000 | $-860 000 | |||
| SPIR | $2 511 000 | 0,45% | 135 000 | ||||
| IPWR | $2 144 000 | 0,38% | 400 000 | $1 295 000 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 64130M308) | $2 026 665 | 0,36% | 666 666 | Вгору ×1 | |||
| CRIS | $1 985 196 | 0,36% | 3 802 329 | $-95 819 | |||
| RVMDW | $1 875 980 | 0,34% | 200 000 | $1 517 980 | |||
| PROF | $1 694 107 | 0,30% | 254 753 | $43 308 | |||
| RNXT | $1 632 776 | 0,29% | 1 666 098 | $-49 983 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 60785L306) | $1 516 437 | 0,27% | 336 986 | $529 151 | Вгору ×1 | ||
| VENU | $1 362 000 | 0,24% | 600 000 | $-624 000 | |||
| TLPH | $1 347 021 | 0,24% | 1 307 787 | $370 235 | |||
| QTI | $1 288 835 | 0,23% | 316 667 | $310 506 | Вгору ×1 | ||
| LLYVK | $1 174 827 | 0,21% | 13 802 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 53044R867) | $1 119 441 | 0,20% | 277 777 | Вгору ×1 | |||
| RNTX | $1 040 000 | 0,19% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| OWLT | $987 280 | 0,18% | 172 000 | $103 200 | |||
| SINT | $978 034 | 0,17% | 523 013 | Вгору ×1 | |||
| CLRB | $802 528 | 0,14% | 288 679 | $548 528 | Вгору ×1 | ||
| MAIA | $720 000 | 0,13% | 500 000 | $20 000 | |||
| FEAM | $637 696 | 0,11% | 458 774 | $-62 304 | Вниз ×1 | ||
| PXLW | $525 417 | 0,09% | 84 269 | $-560 064 | Вниз ×1 | ||
| ICCC | $502 500 | 0,09% | 50 000 | $-140 590 | Вниз ×1 | ||
| LLYVA | $501 719 | 0,09% | 6 047 | $0 | |||
| BEAT | $468 750 | 0,08% | 625 000 | Вгору ×1 | |||
| PHYS | $378 332 | 0,07% | 12 540 | $-66 086 | |||
| NSRX | $314 468 | 0,06% | 89 848 | $115 005 | |||
| BK | $289 220 | 0,05% | 2 000 | $51 960 | |||
| LION | $251 283 | 0,04% | 16 413 | $93 882 | |||
| PYPL | $228 854 | 0,04% | 5 300 | $-10 865 | |||
| CDNS | $197 043 | 0,04% | 525 | $51 161 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 456948207) | $159 228 | 0,03% | 30 562 | Вгору ×1 | |||
| SIRI | $149 502 | 0,03% | 5 061 | $32 694 | |||
| XOM | $146 974 | 0,03% | 1 075 | $-35 411 | |||
| ERNAW | $142 600 | 0,03% | 2 000 000 | $86 600 | |||
| TMDX | $139 482 | 0,02% | 2 100 | $-69 279 | |||
| AENTW | $89 000 | 0,02% | 200 000 | $-31 020 | |||
| ARKF | $47 352 | 0,01% | 1 200 | $1 740 | |||
| ARKW | $43 458 | 0,01% | 300 | $7 275 | |||
| IONQ | $39 945 | 0,01% | 750 | $18 322 | |||
| XAIR | $38 565 | 0,01% | 86 489 | $-21 130 | |||
| QBTS | $35 985 | 0,01% | 1 500 | $14 340 | |||
| ARKG | $34 700 | 0,01% | 825 | $12 903 | |||
| STRZ | $31 515 | 0,01% | 1 092 | $18 957 | |||
| RGTI | $28 980 | 0,01% | 1 500 | $7 920 | |||
| WGS | $20 870 | 0,00% | 304 | $1 347 | |||
| OPFIWS | $7 500 | 0,00% | 250 000 | $-25 000 | |||
| XFOR | $2 779 | 0,00% | 595 | $322 | |||
| SVREW | $1 331 | 0,00% | 121 000 | $85 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 22978P205) | $11 698 724 | 370 682 | 2,09% |
| COGT | $3 870 000 | 100 000 | 0,69% |
| SPIR | $2 511 000 | 135 000 | 0,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 64130M308) | $2 026 665 | 666 666 | 0,36% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 53044R867) | $1 119 441 | 277 777 | 0,20% |
| RNTX | $1 040 000 | 1 000 000 | 0,19% |
| SINT | $978 034 | 523 013 | 0,17% |
| BEAT | $468 750 | 625 000 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 456948207) | $159 228 | 30 562 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Тільки зміна ціни | +0 | -$29.4M |
| DUOT | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.4M |
| DTIL | Куплено більше | +356K | +$6.7M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.5M |
| IDN | Скорочено | -17K | -$6.1M |
| RHLD | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.6M |
| GPGI | Куплено більше | +2K | -$4.9M |
| INVE | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.4M |
| CGEM | Куплено більше | +150K | +$3.1M |
| KZIA | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVAC | 30 червня 2025 р. | 5 039 023 | $20 130 897 | Більше не відстежується |
| NMTC | 30 червня 2026 р. | 4 000 000 | $3 106 000 | -63,2% |
| OPTN | 30 червня 2025 р. | 269 675 | $2 472 920 | Більше не відстежується |
| CUE | 30 червня 2026 р. | 6 819 164 | $1 567 726 | -19,0% |
| LLYVK | 31 грудня 2025 р. | 13 802 | $1 338 380 | 17,7% |
| ACOG | 30 вересня 2025 р. | 138 919 | $1 296 114 | 39,8% |
| CMPOW | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $1 280 000 | Більше не відстежується |
| POCI | 30 червня 2026 р. | 270 925 | $1 189 361 | -12,5% |
| PROK | 30 вересня 2025 р. | 2 000 000 | $1 184 200 | -28,9% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $1 157 400 | -2,7% |
| MODD | 31 березня 2026 р. | 2 859 581 | $1 041 173 | -61,6% |
| FEAM | 31 грудня 2025 р. | 285 714 | $997 142 | 27,2% |
| MIST | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $970 000 | -59,5% |
| EVOK | 31 грудня 2025 р. | 146 395 | $727 583 | Більше не відстежується |
| AZ | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $706 000 | -41,4% |
| GPCR | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $695 500 | -42,6% |
| ONDS | 30 вересня 2025 р. | 352 440 | $676 685 | -6,2% |
| SPIR | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $606 750 | -6,6% |
| SHAZ | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $568 250 | -40,0% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $552 240 | -18,6% |
| LWLG | 31 березня 2026 р. | 166 000 | $537 840 | -18,9% |
| SNREY | 30 вересня 2025 р. | 9 260 | $523 653 | Більше не відстежується |
| MXCT | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $521 930 | -32,3% |
| AZ | 31 березня 2026 р. | 62 000 | $403 620 | -7,2% |
| ERNA | 30 червня 2026 р. | 2 000 000 | $398 000 | -55,5% |
| PXLW | 30 вересня 2025 р. | 56 613 | $395 442 | -35,9% |
| APTOF | 30 червня 2025 р. | 121 366 | $382 303 | Більше не відстежується |
| LBTYK | 30 вересня 2025 р. | 34 809 | $358 881 | -25,5% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $337 860 | -24,9% |
| MSAI | 30 червня 2026 р. | 1 222 493 | $282 518 | -9,7% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $231 240 | -10,5% |
| LGFB | 30 червня 2025 р. | 16 413 | $129 991 | Більше не відстежується |
| PTN | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $119 964 | |
| LBTYA | 30 вересня 2025 р. | 11 495 | $115 065 | -22,2% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 913 | $93 843 | 346,7% |
| RVMD | 30 червня 2026 р. | 556 | $54 071 | 10,3% |
| LILAK | 30 вересня 2025 р. | 8 261 | $51 383 | 0,7% |
| SMTK | 31 березня 2026 р. | 46 618 | $49 648 | -85,5% |
| LILA | 30 вересня 2025 р. | 2 009 | $12 255 | 2,9% |
| XFOR | 30 червня 2025 р. | 17 865 | $4 223 | 48,9% |
| ARKOW | 31 грудня 2025 р. | 333 333 | $3 100 | Більше не відстежується |
| AVNW | 30 червня 2026 р. | 66 | $1 492 | -6,8% |