Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 6
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,28% Оцін. купівлі $116 852 788 · продажі $22 282 254
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 6 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | 9 744 092 | $36 576 153 | Вгору ×5 | ||
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | 2 287 619 | $23 126 364 | Вгору ×5 | ||
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | 617 030 | $27 508 768 | Вгору ×3 | ||
| FNDF | $139 691 635 | 12,93% | 2 647 681 | $6 347 627 | Вниз ×1 | ||
| XCEM | $117 862 706 | 10,91% | 2 228 872 | $12 862 488 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $102 345 040 | 9,48% | 2 689 045 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | зростання ×5 |
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | зростання ×5 |
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102 345 040 | 2 689 045 | 9,48% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Куплено більше | +176K | +$36.6M |
| IWY | Куплено більше | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Куплено більше | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Скорочено | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Скорочено | -78K | +$6.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 березня 2026 р. | 3 204 936 | $106 852 567 |