Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.1M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,01%
- Вага топ-25 активів
- 99,27%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,53% Оцін. купівлі $3 143 978 · продажі $913 754
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48 737 871 | 26,76% | 119 018 | $5 957 089 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $33 822 497 | 18,57% | 325 592 | $2 047 411 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $24 285 972 | 13,33% | 80 832 | $4 042 478 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | 291 009 | $40 994 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | 241 799 | $4 792 | Вгору ×6 | ||
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | 181 727 | $1 340 861 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | 71 104 | $492 784 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | 32 011 | $486 065 | Вгору ×6 | ||
| EAGG | $2 325 698 | 1,28% | 49 055 | $13 246 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 591 859 | 0,87% | 35 885 | $197 367 | |||
| VEU | $1 317 472 | 0,72% | 15 731 | $126 836 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 157 641 | 0,64% | 11 260 | $91 573 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $918 091 | 0,50% | 16 415 | $140 239 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $903 944 | 0,50% | 24 537 | $61 182 | Вниз ×3 | ||
| VT | $776 746 | 0,43% | 4 949 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765 649 | 0,42% | 4 678 | $94 893 | Вниз ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528 352 | 0,29% | 4 667 | $15 786 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $505 105 | 0,28% | 1 365 | $34 476 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469 666 | 0,26% | 1 837 | $-869 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432 029 | 0,24% | 8 601 | $28 133 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,23% | 1 184 | $78 700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408 352 | 0,22% | 4 941 | $16 948 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $341 734 | 0,19% | 3 764 | $39 645 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323 067 | 0,18% | 1 949 | $-76 044 | Вгору ×1 | ||
| EUSB | $322 877 | 0,18% | 7 431 | $8 241 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $302 236 | 0,17% | 604 | $12 799 | |||
| SCHO | $289 801 | 0,16% | 12 005 | $-1 561 | |||
| SCHP | $278 038 | 0,15% | 10 492 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238 325 | 0,13% | 4 921 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213 073 | 0,12% | 3 896 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | зростання ×6 |
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | зростання ×6 |
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | зростання ×6 |
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | зростання ×6 |
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | зростання ×6 |
| WFC | $408 352 | 0,22% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Скорочено | -964 | +$6.0M |
| IWM | Скорочено | -795 | +$4.0M |
| EFA | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| ICF | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Куплено більше | +9K | +$493K |
| SUB | Куплено більше | +5K | +$486K |
| DFAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$197K |
| ESML | Скорочено | -128 | +$140K |
| VEU | Скорочено | -123 | +$127K |
| ESGU | Скорочено | -65 | +$95K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.