Розбивка за секторами

04
Financials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Інше/Невідоме 98,7%

Повний портфель 30 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWB iShares Russell 1000 ETF $48 737 871 26,76% 119 018 $5 957 089 Вниз ×1
EFA iShares Trust $33 822 497 18,57% 325 592 $2 047 411 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24 285 972 13,33% 80 832 $4 042 478 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 320 391 12,26% 291 009 $40 994 Вгору ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18 838 561 10,34% 241 799 $4 792 Вгору ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12 290 219 6,75% 181 727 $1 340 861 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 596 441 1,97% 71 104 $492 784 Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 408 212 1,87% 32 011 $486 065 Вгору ×6
EAGG iShares Trust $2 325 698 1,28% 49 055 $13 246 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 591 859 0,87% 35 885 $197 367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 317 472 0,72% 15 731 $126 836 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 157 641 0,64% 11 260 $91 573 Вгору ×1
ESML iShares Trust $918 091 0,50% 16 415 $140 239 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903 944 0,50% 24 537 $61 182 Вниз ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776 746 0,43% 4 949 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765 649 0,42% 4 678 $94 893 Вниз ×1
L Loews Corporation Common Stock $528 352 0,29% 4 667 $15 786 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505 105 0,28% 1 365 $34 476 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469 666 0,26% 1 837 $-869 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432 029 0,24% 8 601 $28 133 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418 343 0,23% 1 184 $78 700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408 352 0,22% 4 941 $16 948 Вгору ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341 734 0,19% 3 764 $39 645 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 067 0,18% 1 949 $-76 044 Вгору ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322 877 0,18% 7 431 $8 241 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302 236 0,17% 604 $12 799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289 801 0,16% 12 005 $-1 561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278 038 0,15% 10 492 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238 325 0,13% 4 921 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213 073 0,12% 3 896 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BIV $22 320 391 12,26% зростання ×6
BSV $18 838 561 10,34% зростання ×6
ICF $12 290 219 6,75% зростання ×6
VTEB $3 596 441 1,97% зростання ×6
SUB $3 408 212 1,87% зростання ×6
WFC $408 352 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VT $776 746 4 949 0,43%
SCHP $278 038 10 492 0,15%
BNDX $238 325 4 921 0,13%
ESGE $213 073 3 896 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWB Скорочено -964 +$6.0M
IWM Скорочено -795 +$4.0M
EFA Скорочено -2K +$2.0M
ICF Куплено більше +5K +$1.3M
VTEB Куплено більше +9K +$493K
SUB Куплено більше +5K +$486K
DFAC Тільки зміна ціни +0 +$197K
ESML Скорочено -128 +$140K
VEU Скорочено -123 +$127K
ESGU Скорочено -65 +$95K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AAPL 31 грудня 2025 р. 839 $213 635 22,7%