Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.8M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 111 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,05%
- Вага топ-25 активів
- 93,97%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,28% Оцін. купівлі $2 934 777 · продажі $1 990 885
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 158 718 | 15,36% | 260 496 | $1 789 363 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $17 165 290 | 10,48% | 22 921 | $1 933 741 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $11 870 400 | 7,25% | 86 311 | $1 841 430 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $11 688 642 | 7,14% | 51 478 | $716 556 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 521 667 | 7,04% | 156 950 | $333 394 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $10 656 514 | 6,51% | 90 694 | $1 327 589 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $9 324 746 | 5,69% | 112 563 | $1 142 506 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $6 905 529 | 4,22% | 96 920 | $564 683 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $6 542 960 | 4,00% | 44 290 | $659 605 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $5 517 233 | 3,37% | 22 758 | $566 385 | Вниз ×6 | ||
| IJS | $3 993 613 | 2,44% | 29 219 | $525 707 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $3 905 913 | 2,39% | 115 423 | $528 434 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $3 629 286 | 2,22% | 123 319 | $440 985 | Вниз ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 381 128 | 2,06% | 18 931 | $612 782 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $3 129 060 | 1,91% | 89 890 | $435 093 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | 29 528 | $234 628 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $2 707 313 | 1,65% | 35 110 | $305 629 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $2 608 636 | 1,59% | 6 370 | $340 855 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $2 118 998 | 1,29% | 20 724 | $124 674 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 048 640 | 1,25% | 16 499 | $248 826 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $1 789 772 | 1,09% | 15 967 | $224 438 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $1 711 356 | 1,05% | 10 397 | $190 737 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 433 357 | 0,88% | 9 665 | $211 219 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 139 501 | 0,70% | 3 793 | $188 751 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 084 992 | 0,66% | 11 368 | $73 057 | Вниз ×2 | ||
| FELC | $1 084 735 | 0,66% | 25 882 | $137 041 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $975 663 | 0,60% | 1 421 | $108 874 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $859 724 | 0,53% | 23 710 | $72 241 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $851 204 | 0,52% | 30 729 | $95 219 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $808 724 | 0,49% | 8 526 | $85 454 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $805 865 | 0,49% | 15 563 | $56 691 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $688 009 | 0,42% | 978 | $77 474 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $647 884 | 0,40% | 2 929 | $88 839 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $507 752 | 0,31% | 4 603 | $54 628 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $444 877 | 0,27% | 15 362 | $58 050 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $356 913 | 0,22% | 3 316 | $7 667 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342 616 | 0,21% | 465 | $74 078 | |||
| VXF | $268 961 | 0,16% | 1 092 | $33 648 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267 214 | 0,16% | 923 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $259 124 | 0,16% | 7 172 | $51 079 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257 887 | 0,16% | 1 885 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $237 289 | 0,14% | 318 | $30 994 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $211 364 | 0,13% | 1 774 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -397 | +$1.9M |
| IVW | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| IJK | Скорочено | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Скорочено | -5K | +$1.1M |
| IVE | Скорочено | -485 | +$717K |
| IJJ | Скорочено | -113 | +$660K |
| IJT | Скорочено | -199 | +$613K |
| IWD | Скорочено | -413 | +$566K |
| VEA | Скорочено | -2K | +$565K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 45 352 | $2 224 498 | |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 2 538 | $246 681 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 2 095 | $246 196 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 7 805 | $201 844 | Більше не відстежується |