Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -42.3%

Річна: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 422 448 50,56% 31 097 $5 382 269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33 909 215 41,39% 74 868 $1 248 050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6 595 603 8,05% 53 601 $-1 420 963

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TDG Тільки зміна ціни +0 +$5.4M
GWRE Тільки зміна ціни +0 -$1.4M
MCO Тільки зміна ціни +0 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMZN 30 червня 2025 р. 144 121 $27 420 461 14,6%