Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +69.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +32.5%

Річна: +52.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 48,2%
Financials 21,9%
Energy 14,4%
Communication Services 8,5%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 12 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82 913 617 19,09% 3 510 314 $-32 179 867 Вниз ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62 504 413 14,39% 979 693 $-7 821 703 Вгору ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54 936 609 12,65% 2 053 705 $2 953 365 Вгору ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42 547 305 9,79% 996 424 $-325 307 Вниз ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40 732 008 9,38% 439 918 $4 297 856 Вниз ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40 167 646 9,25% 103 105 $2 738 115 Вниз ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36 958 236 8,51% 4 426 136 Вгору ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29 009 022 6,68% 933 066 $2 964 430 Вгору ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22 286 336 5,13% 143 256 $4 875 831 Вниз ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14 198 563 3,27% 163 880 $1 198 389 Вниз ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7 918 966 1,82% 540 913 $-3 233 778 Вниз ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241 056 0,06% 6 637 $-18 329 430 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VIST $62 504 413 14,39% зростання ×3
ERO $54 936 609 12,65% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TME $36 958 236 4 426 136 8,51%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KGC Скорочено -261K -$32.2M
VIST Куплено більше +48K -$7.8M
CPA Скорочено -10K +$4.9M
BMA Скорочено -31K +$4.3M
PBRA Скорочено -54K -$3.2M
EGO Куплено більше +174K +$3.0M
ERO Куплено більше +105K +$3.0M
BAP Скорочено -7K +$2.7M
KSPI Скорочено -12K +$1.2M
TX Скорочено -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QFIN 31 грудня 2025 р. 510 700 $14 697 946 -66,3%