Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $434.4M
- Позиції
- 12
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,12%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,54% Оцін. купівлі $48 231 034 · продажі $37 370 316
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +50.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82 913 617 | 19,09% | 3 510 314 | $-32 179 867 | Вниз ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62 504 413 | 14,39% | 979 693 | $-7 821 703 | Вгору ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54 936 609 | 12,65% | 2 053 705 | $2 953 365 | Вгору ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42 547 305 | 9,79% | 996 424 | $-325 307 | Вниз ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40 732 008 | 9,38% | 439 918 | $4 297 856 | Вниз ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40 167 646 | 9,25% | 103 105 | $2 738 115 | Вниз ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36 958 236 | 8,51% | 4 426 136 | Вгору ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29 009 022 | 6,68% | 933 066 | $2 964 430 | Вгору ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22 286 336 | 5,13% | 143 256 | $4 875 831 | Вниз ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14 198 563 | 3,27% | 163 880 | $1 198 389 | Вниз ×1 | ||
| PBRA | $7 918 966 | 1,82% | 540 913 | $-3 233 778 | Вниз ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241 056 | 0,06% | 6 637 | $-18 329 430 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TME | $36 958 236 | 4 426 136 | 8,51% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | Скорочено | -261K | -$32.2M |
| VIST | Куплено більше | +48K | -$7.8M |
| CPA | Скорочено | -10K | +$4.9M |
| BMA | Скорочено | -31K | +$4.3M |
| PBRA | Скорочено | -54K | -$3.2M |
| EGO | Куплено більше | +174K | +$3.0M |
| ERO | Куплено більше | +105K | +$3.0M |
| BAP | Скорочено | -7K | +$2.7M |
| KSPI | Скорочено | -12K | +$1.2M |
| TX | Скорочено | -71K | -$325K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.