CBM Financial, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $4 913 031 · продажі $1 459 572
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 16 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44 791 282 | 26,65% | 465 364 | $1 286 642 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $28 148 275 | 16,75% | 321 768 | $1 663 101 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $20 056 683 | 11,93% | 323 913 | $1 177 916 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $18 435 944 | 10,97% | 244 055 | $489 183 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $16 409 835 | 9,76% | 141 160 | $647 333 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $12 585 924 | 7,49% | 16 855 | $247 255 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $7 498 284 | 4,46% | 51 351 | $578 811 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $6 954 538 | 4,14% | 70 820 | $193 942 | Вгору ×2 | ||
| VGSH | $4 653 223 | 2,77% | 80 049 | $169 981 | Вгору ×2 | ||
| VT | $2 437 877 | 1,45% | 15 751 | $19 998 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 061 693 | 1,23% | 24 178 | $-48 769 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $1 390 365 | 0,83% | 4 166 | $170 101 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 089 286 | 0,65% | 2 968 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $902 468 | 0,54% | 1 321 | Вгору ×1 | |||
| IUSB | $374 157 | 0,22% | 8 171 | $-9 071 | Вниз ×1 | ||
| ORCL | $280 650 | 0,17% | 2 220 | $-171 319 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| IEFA | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
| SPYV | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| SPYG | Скорочено | -1K | +$647K |
| IJR | Куплено більше | +529 | +$579K |
| IJH | Скорочено | -585 | +$489K |
| IVV | Скорочено | -472 | +$247K |
| AGG | Куплено більше | +3K | +$194K |
| ORCL | Скорочено | -325 | -$171K |
| AAPL | Скорочено | -303 | +$170K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.