Cerity Partners OCIO LLC
CIK 1519611 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.0B
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 521 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,46%
- Вага топ-25 активів
- 99,89%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 23,67% Оцін. купівлі $680 195 351 · продажі $431 086 274
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
19,2%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
80,8%
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $378 632 835 | 19,16% | 577 281 | Вгору ×1 | |||
| BBJP | $175 913 916 | 8,90% | 2 335 864 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $171 865 561 | 8,70% | 1 817 337 | $-8 441 025 | Вниз ×3 | ||
| BWX | $169 384 989 | 8,57% | 7 812 961 | $13 803 045 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $156 593 368 | 7,93% | 228 001 | $-117 008 643 | Вниз ×3 | ||
| SCHP | $148 950 115 | 7,54% | 5 620 759 | $-1 361 314 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $142 284 659 | 7,20% | 1 717 584 | $21 275 452 | Вниз ×1 | ||
| VT | $137 525 697 | 6,96% | 876 239 | $21 337 589 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $99 019 070 | 5,01% | 268 796 | $-18 132 548 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $88 625 889 | 4,49% | 118 343 | Вгору ×1 | |||
| EIPX | $73 049 789 | 3,70% | 2 333 859 | $-3 187 486 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $71 027 149 | 3,59% | 1 632 808 | $-9 101 918 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $50 590 050 | 2,56% | 504 136 | $-5 341 982 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32 300 971 | 1,63% | 393 387 | $12 121 283 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $12 750 415 | 0,65% | 143 247 | $-2 511 389 | Вниз ×1 | ||
| NUEM | $12 398 386 | 0,63% | 292 166 | $3 582 127 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $11 208 929 | 0,57% | 113 244 | $-839 468 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $10 626 323 | 0,54% | 466 476 | $-1 346 489 | Вниз ×3 | ||
| XLE XLE | $9 931 358 | 0,50% | 186 996 | $-1 524 017 | |||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $6 326 810 | 0,32% | 83 041 | $-2 638 431 | Вниз ×2 | ||
| NUDM | $4 088 123 | 0,21% | 102 152 | $-1 500 044 | Вниз ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3 110 648 | 0,16% | 75 814 | $-801 302 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $2 942 768 | 0,15% | 41 302 | $-5 640 107 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $2 839 752 | 0,14% | 47 575 | $-2 867 820 | Вниз ×1 | ||
| IBND | $1 616 337 | 0,08% | 51 839 | $-328 514 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 168 779 | 0,06% | 11 610 | Вгору ×1 | |||
| BWZ | $705 425 | 0,04% | 26 371 | $-165 870 | Вниз ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $336 845 | 0,02% | 24 112 | $-27 728 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NUEM | $12 398 386 | 0,63% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -230K | -$117.0M |
| VT | Куплено більше | +36K | +$21.3M |
| IEMG | Скорочено | -17K | +$21.3M |
| GLD | Скорочено | -3K | -$18.1M |
| BWX | Куплено більше | +725K | +$13.8M |
| SHY | Куплено більше | +149K | +$12.1M |
| EMLP | Скорочено | -202K | -$9.1M |
| IEF | Скорочено | -72K | -$8.4M |
| VEA | Скорочено | -93K | -$5.6M |
| TLH | Скорочено | -51K | -$5.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 червня 2026 р. | 1 691 744 | $224 832 779 | Більше не відстежується |
| BCI | 31 березня 2025 р. | 3 053 424 | $60 305 125 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 203 026 | $39 758 582 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 375 228 | $35 702 944 | |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 250 173 | $22 357 961 | |
| MOO | 31 березня 2025 р. | 174 421 | $11 253 643 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 117 719 | $10 517 015 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 70 269 | $6 218 104 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 грудня 2025 р. | 59 825 | $5 949 596 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 16 250 | $4 938 863 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 14 745 | $675 911 | |
| OLO | 31 березня 2025 р. | 21 616 | $166 011 | Більше не відстежується |