Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $239.4M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 864 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,54%
- Вага топ-25 активів
- 98,80%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,75% Оцін. купівлі $58 216 813 · продажі $34 264 431
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65 696 167 | 27,45% | 88 678 | $7 771 684 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $48 948 110 | 20,45% | 133 330 | $1 844 540 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26 549 973 | 11,09% | 360 195 | $-7 931 385 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $24 127 207 | 10,08% | 407 830 | $13 779 325 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $22 012 472 | 9,20% | 265 723 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $13 418 418 | 5,61% | 189 205 | $1 226 028 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $7 075 902 | 2,96% | 309 532 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $4 490 010 | 1,88% | 6 595 | $561 716 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 459 218 | 1,45% | 34 949 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $3 352 134 | 1,40% | 28 172 | Вгору ×1 | |||
| CWI | $3 350 323 | 1,40% | 82 743 | $830 097 | Вгору ×1 | ||
| NUDM | $2 142 554 | 0,90% | 53 941 | $262 695 | |||
| AOA | $1 707 884 | 0,71% | 17 546 | $371 594 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 700 989 | 0,71% | 2 271 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $1 575 338 | 0,66% | 17 698 | Вгору ×1 | |||
| IJK | $949 721 | 0,40% | 8 083 | $216 815 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $884 125 | 0,37% | 4 029 | Вгору ×1 | |||
| SPAB | $822 883 | 0,34% | 32 245 | Вгору ×1 | |||
| NUEM | $816 428 | 0,34% | 19 239 | $138 068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722 270 | 0,30% | 6 150 | $113 595 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $601 644 | 0,25% | 1 755 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $586 978 | 0,25% | 8 469 | $118 066 | Вгору ×1 | ||
| JSTC | $554 243 | 0,23% | 24 224 | $94 714 | |||
| BIL | $497 093 | 0,21% | 5 425 | Вгору ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445 711 | 0,19% | 15 243 | Вгору ×1 | |||
| AVLV | $418 931 | 0,18% | 4 593 | Вгору ×1 | |||
| IQLT | $401 355 | 0,17% | 8 100 | Вгору ×1 | |||
| RODM | $393 256 | 0,16% | 9 732 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $390 181 | 0,16% | 4 877 | $68 041 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $287 683 | 0,12% | 2 624 | $56 711 | Вгору ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284 874 | 0,12% | 2 594 | Вгору ×1 | |||
| DFSV | $276 728 | 0,12% | 7 134 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $216 716 | 0,09% | 2 246 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $212 243 | 0,09% | 5 278 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22 012 472 | 265 723 | 9,20% |
| GOVT | $7 075 902 | 309 532 | 2,96% |
| AGG | $3 459 218 | 34 949 | 1,45% |
| SPYG | $3 352 134 | 28 172 | 1,40% |
| IVV | $1 700 989 | 2 271 | 0,71% |
| IDEV | $1 575 338 | 17 698 | 0,66% |
| QUAL | $884 125 | 4 029 | 0,37% |
| SPAB | $822 883 | 32 245 | 0,34% |
| MTUM | $601 644 | 1 755 | 0,25% |
| BIL | $497 093 | 5 425 | 0,21% |
| ANGL | $445 711 | 15 243 | 0,19% |
| AVLV | $418 931 | 4 593 | 0,18% |
| IQLT | $401 355 | 8 100 | 0,17% |
| RODM | $393 256 | 9 732 | 0,16% |
| USVM | $284 874 | 2 594 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Куплено більше | +211K | +$13.8M |
| BND | Скорочено | -109K | -$7.9M |
| SPY | Скорочено | -390 | +$7.8M |
| VTI | Скорочено | -13K | +$1.8M |
| VEA | Скорочено | -7K | +$1.2M |
| CWI | Куплено більше | +13K | +$830K |
| VOO | Куплено більше | +21 | +$562K |
| AOA | Куплено більше | +2K | +$372K |
| NUDM | Тільки зміна ціни | +0 | +$263K |
| IJK | Куплено більше | +703 | +$217K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 червня 2026 р. | 40 542 | $2 659 178 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 20 408 | $2 536 918 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 31 768 | $2 487 403 | Більше не відстежується |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 26 374 | $2 018 666 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 17 550 | $1 535 528 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2026 р. | 5 466 | $1 431 655 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2026 р. | 4 649 | $1 335 100 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 26 210 | $1 252 554 | |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 15 836 | $1 218 105 | Більше не відстежується |
| VT | 30 червня 2026 р. | 8 513 | $1 181 775 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 15 727 | $1 077 613 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 4 284 | $634 460 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 992 | $432 762 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 2 348 | $427 777 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2026 р. | 764 | $230 919 | Більше не відстежується |