CHAI TRUST CO LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,32% Оцін. купівлі $79 783 454 · продажі $4 241 542
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -14.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDT | $760 105 550 | 52,75% | 77 246 499 | $98 875 519 | |||
| VTI | $190 888 013 | 13,25% | 515 858 | $26 034 020 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $117 740 053 | 8,17% | 1 825 427 | $33 307 794 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $102 991 280 | 7,15% | 149 956 | $58 411 660 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $94 406 340 | 6,55% | 1 325 001 | $26 354 598 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $49 482 165 | 3,43% | 597 322 | $8 012 721 | Вгору ×1 | ||
| EQR | $46 261 621 | 3,21% | 681 019 | $4 536 324 | Вниз ×1 | ||
| ELS | $34 053 318 | 2,36% | 528 368 | $1 322 267 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $19 265 647 | 1,34% | 64 431 | $1 815 013 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $15 210 265 | 1,06% | 254 821 | $8 376 723 | Вгору ×3 | ||
| VFH | $10 331 009 | 0,72% | 78 503 | $900 218 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $239 645 | 0,02% | 320 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVV | $239 645 | 320 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARDT | Тільки зміна ціни | +0 | +$98.9M |
| VOO | Куплено більше | +75K | +$58.4M |
| RSP | Скорочено | -40K | +$33.3M |
| VEA | Куплено більше | +263K | +$26.4M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$26.0M |
| VWO | Куплено більше | +128K | +$8.4M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$8.0M |
| EQR | Скорочено | -24K | +$4.5M |
| VHT | Куплено більше | +352 | +$1.8M |
| ELS | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.