Charter Oak Advisors LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,39% Оцін. купівлі $29 681 256 · продажі $26 683 457
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 5,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Вниз ×1 | ||
| MOD | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Вниз ×1 | ||
| SON | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Вниз ×1 | ||
| AER | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Вгору ×1 | ||
| GLNG | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Вниз ×1 | ||
| RRX | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Вгору ×1 | |||
| COO | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Вниз ×1 | ||
| SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CR | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Куплено більше | +38K | +$6.3M |
| TLN | Скорочено | -3K | +$6.1M |
| MOD | Скорочено | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Скорочено | -24K | -$2.8M |
| KBR | Скорочено | -56K | -$2.1M |
| COO | Скорочено | -13K | -$885K |
| CR | Тільки зміна ціни | +0 | +$650K |
| ICE | Тільки зміна ціни | +0 | -$532K |
| SON | Скорочено | -24K | -$353K |
| PNR | Тільки зміна ціни | +0 | -$292K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $99 927 000 | Більше не відстежується |
| CLH | 30 червня 2026 р. | 63 214 | $18 125 350 | 7,9% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 51 220 | $17 989 489 | Більше не відстежується |
| GDDY | 30 вересня 2025 р. | 76 151 | $13 711 750 | -27,1% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 139 924 | $12 251 745 | 17,2% |
| EOSEW | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $537 000 | Більше не відстежується |