CHARTIST INC /CA/
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,28% Оцін. купівлі $417 278 · продажі $3 004 673
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 95,5% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW | $62 417 625 | 38,96% | 83 583 | $6 769 325 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 73935a104) | $38 350 945 | 23,94% | 52 079 | $7 755 048 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78467x109) | $31 067 268 | 19,39% | 59 471 | $2 994 871 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $15 923 790 | 9,94% | 38 886 | $1 927 639 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a821) | $3 645 411 | 2,28% | 5 183 | $448 744 | |||
| IWM | $1 491 734 | 0,93% | 4 965 | $260 414 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a888) | $1 130 709 | 0,71% | 9 785 | $159 542 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) | $906 505 | 0,57% | 4 894 | $104 672 | Вниз ×3 | ||
| AMZN | $870 624 | 0,54% | 3 653 | $77 324 | Вниз ×3 | ||
| ALL | $563 493 | 0,35% | 2 368 | $64 188 | Вниз ×1 | ||
| TJX | $556 886 | 0,35% | 3 676 | $-40 673 | Вниз ×1 | ||
| NJR | $475 219 | 0,30% | 8 480 | $9 497 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29444u502) | $450 667 | 0,28% | 432 | $20 019 | Вниз ×3 | ||
| HD | $427 370 | 0,27% | 1 212 | $20 299 | Вниз ×3 | ||
| PEG | $422 357 | 0,26% | 5 204 | $1 093 | |||
| IXN | $296 040 | 0,18% | 2 049 | $91 201 | |||
| AAPL | $275 935 | 0,17% | 954 | $31 505 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $264 179 | 0,16% | 770 | $31 454 | |||
| VUG | $256 869 | 0,16% | 2 982 | $39 784 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 584918014) | $202 978 | 0,13% | 544 | $1 946 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $202 847 | 0,13% | 548 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| None | $202 978 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $202 847 | 548 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.