Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $144.6M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 512 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,53%
- Вага топ-25 активів
- 98,62%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,52% Оцін. купівлі $13 559 935 · продажі $7 405 628
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28 340 116 | 19,60% | 456 289 | $5 849 062 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $22 092 555 | 15,28% | 448 307 | $2 909 522 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $15 305 406 | 10,58% | 381 396 | $2 116 904 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $12 921 347 | 8,93% | 147 034 | $2 319 733 | Вгору ×1 | ||
| FIGB | $9 519 792 | 6,58% | 222 269 | $517 021 | Вгору ×2 | ||
| FDEM | $9 242 286 | 6,39% | 254 398 | $1 507 248 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $9 041 894 | 6,25% | 198 767 | $438 308 | Вгору ×1 | ||
| FFSM | $4 314 902 | 2,98% | 112 926 | $799 763 | Вгору ×2 | ||
| TFLR | $4 296 680 | 2,97% | 85 235 | $519 078 | Вгору ×2 | ||
| PHYL | $4 278 646 | 2,96% | 122 668 | $1 923 405 | Вгору ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3 703 136 | 2,56% | 72 039 | $317 606 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 567 024 | 2,47% | 9 683 | Вгору ×1 | |||
| HELO | $2 367 940 | 1,64% | 35 039 | $-746 845 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 990 550 | 1,38% | 2 658 | $170 054 | Вниз ×2 | ||
| BCI | $1 834 695 | 1,27% | 82 126 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 620 872 | 1,12% | 2 360 | $112 656 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 511 998 | 1,05% | 6 938 | $171 952 | Вгору ×1 | ||
| FLMI | $1 218 857 | 0,84% | 48 425 | $95 201 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 204 785 | 0,83% | 12 172 | $-241 579 | Вниз ×1 | ||
| SPTL | $1 027 631 | 0,71% | 39 178 | $91 050 | Вгору ×1 | ||
| RVNU | $941 330 | 0,65% | 37 192 | $56 289 | Вгору ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732 628 | 0,51% | 25 030 | $-335 601 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $628 274 | 0,43% | 12 403 | $42 941 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $526 597 | 0,36% | 2 764 | $56 397 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402 074 | 0,28% | 546 | $180 437 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $322 422 | 0,22% | 6 871 | $-4 766 127 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $303 836 | 0,21% | 1 428 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 | 0,20% | 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $274 474 | 0,19% | 5 447 | Вгору ×1 | |||
| VO | $245 658 | 0,17% | 3 049 | Вгору ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231 998 | 0,16% | 700 | $30 696 | |||
| XLF XLF | $198 035 | 0,14% | 3 694 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $120 977 | 0,08% | 162 | $-78 677 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GLD | $3 567 024 | 9 683 | 2,47% |
| BCI | $1 834 695 | 82 126 | 1,27% |
| RSP | $303 836 | 1 428 | 0,21% |
| QQQ | $294 560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274 474 | 5 447 | 0,19% |
| VO | $245 658 | 3 049 | 0,17% |
| XLF | $198 035 | 3 694 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Куплено більше | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Скорочено | -3K | +$2.9M |
| SPYM | Куплено більше | +9K | +$2.3M |
| FENI | Куплено більше | +27K | +$2.1M |
| PHYL | Куплено більше | +55K | +$1.9M |
| FDEM | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| FFSM | Куплено більше | +3K | +$800K |
| HELO | Скорочено | -14K | -$747K |
| TFLR | Куплено більше | +10K | +$519K |
| FIGB | Куплено більше | +13K | +$517K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31 березня 2026 р. | 39 021 | $1 264 538 | Більше не відстежується |
| PRIV | 31 березня 2026 р. | 42 858 | $1 089 232 | Більше не відстежується |
| FNDE | 31 березня 2026 р. | 25 457 | $917 979 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 31 березня 2026 р. | 5 686 | $582 360 | Більше не відстежується |
| HGER | 31 березня 2026 р. | 21 478 | $533 084 | 13,4% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 1 499 | $386 667 | Більше не відстежується |
| RWO | 31 березня 2026 р. | 6 886 | $310 008 | Більше не відстежується |
| HSCZ | 31 березня 2026 р. | 7 811 | $303 944 | Більше не відстежується |
| EMHY | 31 березня 2026 р. | 7 130 | $287 838 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 2 772 | $278 142 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 392 | $271 315 | -0,4% |
| BGT | 31 березня 2026 р. | 20 481 | $232 050 | 1,2% |