Clear Retirement Advice LLC

CIK 2112984 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,75%

Вага топ-25 активів91,88%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій16,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,72% Оцін. купівлі $10 890 003 · продажі $980 071

Нові позиції0

Збільшено16

Зменшено15

Закриті0

Вартість портфеля $146.0M #7 530 з 9 337 за вартістю 13F · топ 80.6%

Позиції 54

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,3%

Financials 1,1%

Communication Services 0,9%

Retail 0,5%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 95,8%

Повний портфель 54 позиції

					Серія
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 171 239	11,07%	669 894	$1 655 760	Вгору ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$15 553 451	10,65%	308 661	$2 713 966	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$14 886 387	10,19%	90 621	$2 993 014	Вгору ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$12 872 257	8,81%	121 931	$992 463	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$8 429 653	5,77%	34 691	$1 323 135	Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7 958 436	5,45%	151 850	$966 401	Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$7 162 126	4,90%	19 585	$1 543 451	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 316 277	4,33%	105 818	$1 070 999	Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$5 600 122	3,83%	146 485	$170 894	Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 445 727	3,73%	89 583	$922 570	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 159 468	3,53%	13 943	$722 987	Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$4 585 159	3,14%	38 534	$901 290	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 996 846	2,05%	42 061	$261 719	Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 780 354	1,90%	35 181	$-16 371	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 419 290	1,66%	87 339	$226 465	Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 295 659	1,57%	79 270	$289 742	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 171 797	1,49%	26 217	$333 203	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 109 825	1,44%	27 941	$-355 217	Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 997 154	1,37%	57 373	$227 086	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 888 074	1,29%	6 525	$-433 343	Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 418 752	0,97%	11 909	$258 167	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 074 724	0,74%	8 992	$290 487	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$995 994	0,68%	12 130	$287 461	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$992 751	0,68%	29 337	$115 717	Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$884 991	0,61%	8 111	$99 410	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$838 595	0,57%	3 848	$83 029	Вниз ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$706 125	0,48%	3 613	$101 959
V Visa Inc.	$687 209	0,47%	2 003	$81 822
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$677 931	0,46%	1 897	$132 430
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$654 367	0,45%	1 852	$123 102
SPY SPY	$652 677	0,45%	874	$84 280
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$573 885	0,39%	24 235	$53 075
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$528 494	0,36%	1 029	$14 344
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$440 292	0,30%	2 377	$55 860
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$409 940	0,28%	4 759	$668	Вгору ×1
XLY XLY	$393 123	0,27%	3 352	$27 822
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391 519	0,27%	2 055	$109 106	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$383 793	0,26%	7 412	$33 985	Вниз ×1
ITM VanEck ETF Trust	$354 868	0,24%	7 552	$4 229
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$354 764	0,24%	2 236	$26 944
MUB iShares Trust	$346 214	0,24%	3 217	$4 729
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$323 198	0,22%	1 519	$31 672
XLU XLU	$301 602	0,21%	6 652	$-3 658
VOX Vanguard Communication Services ETF	$300 758	0,21%	1 635	$6 720
EFG iShares Trust	$290 023	0,20%	2 331	$30 420
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$284 439	0,19%	89	$-16 183
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$275 378	0,19%	699	$53 514	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$274 796	0,19%	1 082	$10 312
FAST Fastenal Company - Common Stock	$273 483	0,19%	5 694	$9 281
XLP XLP	$249 210	0,17%	3 000	$3 270
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$226 677	0,16%	453	$23 975	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$226 421	0,16%	642	$15 274
CB Chubb Limited Common Stock	$223 525	0,15%	656	$9 715
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$217 100	0,15%	1 433	$-11 750
Немає збігів

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ITOT	Куплено більше	+7K	+$3.0M
SPDW	Куплено більше	+27K	+$2.7M
SCHO	Куплено більше	+72K	+$1.7M
VBK	Куплено більше	+996	+$1.5M
VBR	Куплено більше	+2K	+$1.3M
VWO	Куплено більше	+9K	+$1.1M
TBLL	Куплено більше	+9K	+$992K
IGSB	Куплено більше	+19K	+$966K
SPYV	Куплено більше	+10K	+$923K
SPYG	Куплено більше	+909	+$901K