Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.8M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,92%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,75% Оцін. купівлі $17 892 137 · продажі $16 846 282
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.2% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17 620 685 | 14,01% | 191 342 | $-654 756 | Вниз ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13 194 937 | 10,49% | 86 343 | $1 882 077 | Вниз ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11 413 200 | 9,07% | 48 090 | $-200 582 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 407 743 | 9,07% | 33 250 | $2 474 133 | Вгору ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10 694 347 | 8,50% | 32 362 | $504 322 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $10 614 773 | 8,44% | 21 213 | $91 062 | Вниз ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 6,52% | 2 566 | $-777 357 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 790 745 | 5,40% | 19 002 | $3 031 186 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 5,29% | 16 347 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 446 273 | 5,12% | 12 422 | $66 833 | Вниз ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6 198 824 | 4,93% | 157 171 | $2 142 248 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 719 155 | 4,55% | 16 610 | $205 054 | Вниз ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4 718 019 | 3,75% | 167 365 | $1 211 468 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 300 140 | 2,62% | 36 012 | $695 181 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 810 166 | 2,23% | 12 241 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 16 347 | 5,29% |
| AJG | $2 810 166 | 12 241 | 2,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +6K | +$3.0M |
| V | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| MDLN | Куплено більше | +66K | +$2.1M |
| PVLA | Скорочено | -4K | +$1.9M |
| CPRT | Куплено більше | +62K | +$1.2M |
| AZO | Скорочено | -92 | -$777K |
| BIL | Куплено більше | +8K | +$695K |
| ORLY | Скорочено | -7K | -$655K |
| HLT | Скорочено | -1K | +$504K |
| SHW | Скорочено | -592 | +$205K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 березня 2026 р. | 64 911 | $8 840 878 | 15,1% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 24 294 | $5 576 688 | 4,7% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 52 731 | $5 513 026 | 30,5% |
| VRSK | 30 червня 2026 р. | 21 676 | $4 113 021 | 4,9% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 9 517 | $4 047 961 | 11,5% |
| BLDR | 30 вересня 2025 р. | 30 652 | $3 576 782 | -42,1% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $1 384 920 | 26,2% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $137 960 | -11,8% |
| BWXT | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $111 390 | 62,1% |