COMPASS GROUP LLC
CIK 1317627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.0M
- Позиції
- 3
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#9 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -85.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $19 540 277
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 23,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 5
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Financials
93,9%
Financial Services
6,1%
Повний портфель 3 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 901 764 | 64,40% | 118 786 | $265 778 | Вниз ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $871 002 | 29,49% | 3 271 | $-7 654 721 | Вниз ×1 | ||
| STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share | $180 477 | 6,11% | 9 544 | $26 846 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CIB | 30 вересня 2025 р. | 100 929 | $4 661 910 | 92,5% |
| CIBXXXX | 30 червня 2025 р. | 100 929 | $4 057 345 | Більше не відстежується |
| BVN | 30 вересня 2025 р. | 158 765 | $2 606 921 | 44,8% |
| LAUR | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $1 753 500 | 18,1% |
| SQM | 30 вересня 2025 р. | 23 419 | $825 988 | 93,5% |
| GPRK | 30 вересня 2025 р. | 61 091 | $398 313 | 52,6% |
| MELI | 30 червня 2025 р. | 118 | $230 203 | -25,9% |
| YPF | 31 березня 2025 р. | 3 979 | $169 147 | 46,4% |
| PAM | 31 березня 2025 р. | 1 734 | $152 488 | 3,8% |
| GGAL | 31 березня 2025 р. | 1 083 | $67 493 | -23,9% |