CONGRUENCE CAPITAL, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 30,05% Оцін. купівлі $116 489 438 · продажі $102 288 694
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | $32 491 930 | 8,49% | 145 658 | $13 004 086 | Вгору ×2 | ||
| FSS | $31 346 163 | 8,19% | 243 958 | $11 951 253 | Вгору ×1 | ||
| TDY | $28 430 614 | 7,43% | 42 631 | Вгору ×1 | |||
| IEX | $27 520 184 | 7,19% | 121 261 | $12 880 858 | Вгору ×1 | ||
| NPO | $25 212 848 | 6,59% | 66 890 | $5 554 118 | Вниз ×1 | ||
| TKR | $24 789 558 | 6,48% | 170 586 | $8 775 193 | Вгору ×1 | ||
| ST | $23 214 721 | 6,07% | 486 274 | $2 588 937 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $17 646 457 | 4,61% | 427 482 | $11 663 974 | Вгору ×1 | ||
| GFF | $16 417 615 | 4,29% | 168 334 | $-1 752 967 | Вниз ×1 | ||
| VNT | $15 517 465 | 4,06% | 535 085 | Вгору ×1 | |||
| ESE | $14 902 953 | 3,89% | 42 575 | $-8 660 096 | Вниз ×1 | ||
| ATRO | $13 721 238 | 3,59% | 168 856 | $2 019 065 | Вниз ×2 | ||
| TPC | $12 063 838 | 3,15% | 145 400 | $-599 336 | Вниз ×1 | ||
| CLBT | $11 765 351 | 3,07% | 805 846 | $1 283 277 | Вгору ×1 | ||
| IPGP | $11 125 456 | 2,91% | 94 830 | Вгору ×1 | |||
| BCPC | $10 232 795 | 2,67% | 60 567 | $-4 623 483 | Вниз ×2 | ||
| HLMN | $9 355 192 | 2,45% | 1 108 435 | $1 942 305 | Вгору ×2 | ||
| MEC | $8 824 827 | 2,31% | 235 580 | $4 616 000 | Вгору ×2 | ||
| MEI | $8 376 811 | 2,19% | 441 582 | Вгору ×1 | |||
| MITK | $7 259 582 | 1,90% | 360 635 | $2 067 170 | Вниз ×2 | ||
| MPTI | $6 613 404 | 1,73% | 66 701 | $3 788 590 | Вгору ×1 | ||
| GTES | $5 009 986 | 1,31% | 179 120 | Вгору ×1 | |||
| BDC | $4 937 414 | 1,29% | 41 176 | Вгору ×1 | |||
| NWPX | $4 591 013 | 1,20% | 30 619 | $244 479 | Вниз ×2 | ||
| FEIM | $4 383 479 | 1,15% | 66 066 | $3 586 975 | Вгору ×1 | ||
| AEBI | $3 900 176 | 1,02% | 310 771 | $910 419 | Вгору ×1 | ||
| SMP | $1 658 602 | 0,43% | 42 561 | $-4 330 401 | Вниз ×2 | ||
| USLM | $1 308 061 | 0,34% | 12 497 | $-3 794 610 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CR | Куплено більше | +32K | +$13.0M |
| IEX | Куплено більше | +44K | +$12.9M |
| FSS | Куплено більше | +65K | +$12.0M |
| · | Куплено більше | +191K | +$11.7M |
| TKR | Куплено більше | +11K | +$8.8M |
| ESE | Скорочено | -41K | -$8.7M |
| NPO | Скорочено | -12K | +$5.6M |
| BCPC | Скорочено | -27K | -$4.6M |
| MEC | Куплено більше | +1K | +$4.6M |
| SMP | Скорочено | -130K | -$4.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTV | 31 березня 2026 р. | 381 449 | $21 059 800 | 4,0% |
| CWST | 31 березня 2026 р. | 171 186 | $16 765 956 | 4,3% |
| GBX | 30 червня 2026 р. | 289 039 | $15 217 903 | -17,2% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 279 490 | $13 577 624 | -24,2% |
| CNM | 31 березня 2026 р. | 259 427 | $13 482 421 | -16,3% |
| ECVT | 30 червня 2026 р. | 815 443 | $10 486 597 | -18,7% |
| FUL | 31 березня 2026 р. | 168 992 | $10 048 264 | -18,6% |
| MSM | 31 березня 2026 р. | 119 444 | $10 045 240 | 41,0% |
| BELFB | 31 березня 2026 р. | 55 759 | $9 458 399 | 30,3% |
| SPXC | 30 червня 2026 р. | 40 603 | $8 118 164 | -29,4% |
| RBA | 31 березня 2026 р. | 67 316 | $6 924 797 | -14,6% |
| ASTE | 30 червня 2026 р. | 124 069 | $6 679 875 | -31,4% |
| ESAB | 31 березня 2026 р. | 59 304 | $6 625 443 | -27,7% |
| ROCK | 30 червня 2026 р. | 105 371 | $4 201 142 | -11,0% |
| VMI | 30 червня 2026 р. | 9 678 | $3 867 038 | -17,1% |
| UNF | 31 березня 2026 р. | 19 550 | $3 771 195 | 0,1% |
| MTRX | 30 червня 2026 р. | 304 145 | $3 491 585 | -25,0% |
| PLPC | 31 березня 2026 р. | 15 414 | $3 186 228 | 54,9% |
| DORM | 31 березня 2026 р. | 16 219 | $1 998 019 | 17,9% |
| SWIM | 31 березня 2026 р. | 201 243 | $1 277 893 | 19,4% |
| BELFA | 31 березня 2026 р. | 2 726 | $413 807 | 16,2% |