Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +0.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -36.3%

Річна: +0.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 47,4%
Consumer Staples 34,4%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 9,0%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $212 525 871 47,41% 2 682 730 $36 756 809 Вгору ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $154 112 874 34,38% 3 569 080 $42 796 653 Вгору ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41 077 685 9,16% 520 300 $3 735 754
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $40 545 997 9,05% 559 178 $-777 257

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LW Куплено більше +935K +$42.8M
IFF Куплено більше +260K +$36.8M
EL Тільки зміна ціни +0 +$3.7M
QSR Тільки зміна ціни +0 -$777K