CORE WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2110114 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$135.7M
#7 695 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.5%
Позиції
35
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,63%
Вага топ-25 активів
96,94%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
12,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,64% Оцін. купівлі $24 769 226 · продажі $34 125 252

Нові позиції
4
Збільшено
10
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Повний портфель 35 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $22 996 914 16,95% 30 708 $8 973 802 Вгору ×2
JCPB $20 813 113 15,34% 443 398 $4 719 082 Вгору ×2
DYNF $9 120 957 6,72% 134 112 $491 001 Вниз ×2
IVW $8 624 644 6,36% 62 711 $674 821 Вниз ×1
VTV $7 938 972 5,85% 36 429 $-1 769 593 Вниз ×2
IEMG $5 669 984 4,18% 68 445 $-2 127 159 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $5 452 197 4,02% 57 683 $355 471 Вгору ×2
BAI $5 125 069 3,78% 97 213 $791 782 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 075 347 3,74% 86 052 $377 924 Вгору ×2
EFG $5 042 494 3,72% 40 528 $226 076 Вниз ×1
TLH $4 025 239 2,97% 40 112 $-1 762 737 Вниз ×2
MTUM $3 714 906 2,74% 10 836 $-80 776 Вниз ×1
FFLC $3 594 747 2,65% 61 021 $675 810 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 439 912 2,53% 122 635 Вгору ×1
GGOV $3 083 380 2,27% 61 312 Вгору ×1
THRO $2 866 082 2,11% 66 483 $-1 279 623 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 855 166 2,10% 78 010 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 791 937 2,06% 87 852 $228 816 Вгору ×1
DFIV $2 267 111 1,67% 41 968 Вгору ×1
MUB $1 348 371 0,99% 12 529 $-328 162 Вниз ×1
BAR $1 302 000 0,96% 32 937 $-184 632 Вгору ×1
SCMB $1 288 521 0,95% 49 904 $7 004 Вниз ×1
QUAL $1 179 217 0,87% 5 374 $-3 867 112 Вниз ×1
LMUB $1 047 910 0,77% 20 459 $44 766 Вгору ×1
EFV $889 588 0,66% 11 621 $-6 555 672 Вниз ×1
SPYG $826 267 0,61% 6 944 $-14 780 Вниз ×2
HFSI $632 564 0,47% 17 991 $-2 303 255 Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $550 913 0,41% 3 366 $74 893
SYSB $482 351 0,36% 5 437 $42 246 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $399 584 0,29% 3 906 $89 664 Вниз ×2
VOO $305 093 0,22% 444 $40 324 Вгору ×2
SCHV $246 803 0,18% 7 090 $30 558
OEF $244 767 0,18% 669 $-96 204 Вниз ×2
XLK XLK $240 627 0,18% 1 263 $2 071 Вниз ×2
XAR $229 019 0,17% 807 $-6 420 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $3 439 912 122 635 2,53%
GGOV $3 083 380 61 312 2,27%
CORO $2 855 166 78 010 2,10%
DFIV $2 267 111 41 968 1,67%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +9K +$9.0M
JCPB Куплено більше +102K +$4.7M
QUAL Скорочено -21K -$3.9M
HFSI Скорочено -67K -$2.3M
IEMG Скорочено -43K -$2.1M
VTV Скорочено -13K -$1.8M
TLH Скорочено -17K -$1.8M
THRO Скорочено -48K -$1.3M
BAI Скорочено -34K +$792K
FFLC Куплено більше +4K +$676K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 64 299 $3 217 522 Більше не відстежується
VWOB 31 березня 2026 р. 18 324 $1 235 587
HIMU 30 червня 2026 р. 5 136 $246 425 Більше не відстежується
JPST 31 березня 2026 р. 4 233 $214 145 Більше не відстежується