CORE WEALTH ADVISORS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів70,63%
Вага топ-25 активів96,94%
Позиції понад 1%19
Ефективна кількість позицій12,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,64% Оцін. купівлі $24 769 226 · продажі $34 125 252
Нові позиції4
Збільшено10
Зменшено19
Закриті2
Вартість портфеля
$135.7M
Позиції
35
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22 996 914 | 16,95% | 30 708 | $8 973 802 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $20 813 113 | 15,34% | 443 398 | $4 719 082 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $9 120 957 | 6,72% | 134 112 | $491 001 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $8 624 644 | 6,36% | 62 711 | $674 821 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $7 938 972 | 5,85% | 36 429 | $-1 769 593 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $5 669 984 | 4,18% | 68 445 | $-2 127 159 | Вниз ×2 | ||
| MBB | $5 452 197 | 4,02% | 57 683 | $355 471 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $5 125 069 | 3,78% | 97 213 | $791 782 | Вниз ×1 | ||
| VGIT | $5 075 347 | 3,74% | 86 052 | $377 924 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $5 042 494 | 3,72% | 40 528 | $226 076 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $4 025 239 | 2,97% | 40 112 | $-1 762 737 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $3 714 906 | 2,74% | 10 836 | $-80 776 | Вниз ×1 | ||
| FFLC | $3 594 747 | 2,65% | 61 021 | $675 810 | Вгору ×1 | ||
| IALT | $3 439 912 | 2,53% | 122 635 | Вгору ×1 | |||
| GGOV | $3 083 380 | 2,27% | 61 312 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $2 866 082 | 2,11% | 66 483 | $-1 279 623 | Вниз ×1 | ||
| CORO | $2 855 166 | 2,10% | 78 010 | Вгору ×1 | |||
| IDEF | $2 791 937 | 2,06% | 87 852 | $228 816 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $2 267 111 | 1,67% | 41 968 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $1 348 371 | 0,99% | 12 529 | $-328 162 | Вниз ×1 | ||
| BAR | $1 302 000 | 0,96% | 32 937 | $-184 632 | Вгору ×1 | ||
| SCMB | $1 288 521 | 0,95% | 49 904 | $7 004 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 179 217 | 0,87% | 5 374 | $-3 867 112 | Вниз ×1 | ||
| LMUB | $1 047 910 | 0,77% | 20 459 | $44 766 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $889 588 | 0,66% | 11 621 | $-6 555 672 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $826 267 | 0,61% | 6 944 | $-14 780 | Вниз ×2 | ||
| HFSI | $632 564 | 0,47% | 17 991 | $-2 303 255 | Вниз ×2 | ||
| ESGU | $550 913 | 0,41% | 3 366 | $74 893 | |||
| SYSB | $482 351 | 0,36% | 5 437 | $42 246 | Вгору ×2 | ||
| EMXC | $399 584 | 0,29% | 3 906 | $89 664 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $305 093 | 0,22% | 444 | $40 324 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $246 803 | 0,18% | 7 090 | $30 558 | |||
| OEF | $244 767 | 0,18% | 669 | $-96 204 | Вниз ×2 | ||
| XLK | $240 627 | 0,18% | 1 263 | $2 071 | Вниз ×2 | ||
| XAR | $229 019 | 0,17% | 807 | $-6 420 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +9K | +$9.0M |
| JCPB | Куплено більше | +102K | +$4.7M |
| QUAL | Скорочено | -21K | -$3.9M |
| HFSI | Скорочено | -67K | -$2.3M |
| IEMG | Скорочено | -43K | -$2.1M |
| VTV | Скорочено | -13K | -$1.8M |
| TLH | Скорочено | -17K | -$1.8M |
| THRO | Скорочено | -48K | -$1.3M |
| BAI | Скорочено | -34K | +$792K |
| FFLC | Куплено більше | +4K | +$676K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.