Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -15.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -52.8%

Річна: -12.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 35,7%

Розбивка за секторами

04
Industrials 18,7%
Інше/Невідоме 81,3%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 81,26% 6 289 659 Вгору ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39 014 838 10,27% 2 167 491 $8 648 289
TISI Team, Inc. Common Stock $27 722 753 7,30% 1 604 326 $2 149 797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4 446 707 1,17% 1 238 637 $-4 551 458 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 6 289 659 81,26%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AERO Тільки зміна ціни +0 +$8.6M
NNBR Скорочено -5.0M -$4.6M
TISI Тільки зміна ціни +0 +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 31 грудня 2025 р. 30 000 $19 985 400 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2026 р. 55 000 $13 538 800 14,3%