Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +171.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +149.4%

Річна: +171.0% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 30,2%

Розбивка за секторами

04
Utilities 63,9%
Technology 36,1%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $17 314 273 63,89% 1 029 386
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $9 784 772 36,11% 382 367 $-9 402 909 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PCG $17 314 273 1 029 386 63,89%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CORZ Скорочено -900K -$9.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PCG 31 березня 2026 р. 1 859 039 $29 874 757 -29,7%
GLXY 31 березня 2026 р. 1 069 900 $23 922 964 22,8%
WULF 31 березня 2026 р. 939 911 $10 799 577 2,5%
ALB 31 грудня 2025 р. 83 042 $6 733 045 -26,2%
EIX 31 грудня 2025 р. 69 578 $3 846 272 -9,6%
APLD 30 червня 2026 р. 141 088 $3 349 429 -33,8%
BE 30 вересня 2025 р. 55 031 $1 316 342 238,9%
ETN 31 грудня 2025 р. 3 343 $1 251 118 35,8%