Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.8%

Річна: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 9,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 1,2%
Інше/Невідоме 84,9%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IAU iShares Gold Trust Shares $99 206 624 65,20% 1 313 821 $-11 917 910 Вгору ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10 105 346 6,64% 303 555
Невідомий емітент (CUSIP: 04965N104) $8 628 700 5,67% 641 539 Вгору ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7 431 665 4,88% 12 701 530 $-6 567 133 Вгору ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7 024 525 4,62% 5 757 807 $419 339 Вгору ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6 797 046 4,47% 1 312 171 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $4 755 751 3,13% 47 241 Вгору ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2 799 113 1,84% 848 216 Вгору ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1 774 415 1,17% 211 997 $-2 826 296 Вниз ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1 651 544 1,09% 160 656 $98 924 Вгору ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1 058 243 0,70% 97 265 $-216 965 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 337185102) $711 041 0,47% 35 340 Вгору ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173 817 0,11% 555 325 $-40 594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32 885 0,02% 102 735 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IAU $99 206 624 65,20% зростання ×5
ALTS $7 431 665 4,88% зростання ×3
PLBY $7 024 525 4,62% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IBIT $10 105 346 303 555 6,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 04965N104) $8 628 700 641 539 5,67%
BTGO $6 797 046 1 312 171 4,47%
SGOV $4 755 751 47 241 3,13%
VZLA $2 799 113 848 216 1,84%
Невідомий емітент (CUSIP: 337185102) $711 041 35 340 0,47%
PCAPW $32 885 102 735 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IAU Куплено більше +64K -$11.9M
ALTS Куплено більше +90K -$6.6M
BNR Скорочено -70K -$2.8M
PLBY Куплено більше +1.4M +$419K
PCSC Скорочено -19K -$217K
PCAP Куплено більше +8K +$99K
USBC Тільки зміна ціни +0 -$41K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBIT 31 грудня 2025 р. 2 214 074 $143 914 810
GRAL 31 березня 2026 р. 1 072 374 $91 784 491 177,2%
HHH 31 березня 2026 р. 612 839 $48 886 167 12,3%
WBD 31 березня 2026 р. 1 500 000 $43 230 000 12,7%
RNA 31 березня 2026 р. 202 370 $14 596 948 -41,4%
CRML 30 вересня 2025 р. 2 039 358 $7 300 902 13,0%
STRK 31 грудня 2025 р. 22 784 $2 089 293 -3,2%
STAA 30 червня 2026 р. 100 000 $1 870 000 -21,7%
PCAPU 30 вересня 2025 р. 68 284 $732 005 -0,2%