Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +47.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +10.9%

Річна: +36.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 71,5%
Energy 22,3%
Retail 6,3%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $167 770 899 71,46% 1 995 847 $-100 397 399 Вниз ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $52 267 121 22,26% 2 615 972 $-7 390 563 Вниз ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $14 732 736 6,28% 1 930 896 $1 610 626 Вгору ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VCTR Скорочено -2.1M -$100.4M
WTTR Скорочено -1.3M -$7.4M
CWH Куплено більше +10K +$1.6M