Crown Oak Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,32% Оцін. купівлі $17 795 956 · продажі $13 086 214
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Вгору ×3 | ||
| HEI-A | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Вгору ×3 | ||
| V | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Вгору ×2 | ||
| DE | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Вгору ×3 | ||
| WSO | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Вгору ×3 | ||
| CHD | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Вгору ×1 | ||
| KEYS | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Вниз ×1 | ||
| ROL | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Вгору ×2 | ||
| NDSN | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Вгору ×1 | ||
| MTD | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Вниз ×1 | ||
| MCO | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Вниз ×1 | ||
| SITE | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Вниз ×1 | ||
| CAT | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Вниз ×1 | ||
| BR | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Вниз ×1 | ||
| CPRT | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Вниз ×1 | ||
| GE | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Вгору ×1 | |||
| DSGX | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Вниз ×1 | ||
| IT | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Вгору ×3 | ||
| PFF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Вгору ×1 | ||
| CVX | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Вгору ×3 | ||
| XOM | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Вгору ×3 | ||
| AAPL | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HEI-A | Куплено більше | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Скорочено | -29K | -$6.3M |
| DE | Куплено більше | +4K | +$4.1M |
| V | Куплено більше | +305 | +$2.8M |
| WSO | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| ROL | Куплено більше | +7K | -$2.2M |
| PFF | Куплено більше | +67K | +$2.0M |
| SITE | Скорочено | -4K | -$1.5M |
| CAT | Скорочено | -787 | +$1.2M |
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 30 червня 2026 р. | 11 481 | $815 846 | -3,0% |