CVS HEALTH Corp
CIK 64803 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.2M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,70%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 33,58% Оцін. купівлі $85 989 448 · продажі $73 437 160
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
99,9%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46 644 900 | 20,72% | 890 000 | $31 171 236 | Вгору ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23 394 800 | 10,39% | 440 000 | $18 458 645 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $21 469 860 | 9,54% | 182 800 | $-210 220 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $21 192 591 | 9,41% | 258 100 | $1 945 524 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $17 699 262 | 7,86% | 478 100 | $4 875 258 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $17 359 200 | 7,71% | 180 000 | $7 308 690 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $14 817 306 | 6,58% | 149 700 | $-43 413 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 483 600 | 4,21% | 120 000 | $-28 800 | |||
| IGLB | $8 757 000 | 3,89% | 175 000 | $3 794 000 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $7 634 900 | 3,39% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $7 197 300 | 3,20% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 013 300 | 2,23% | 85 000 | $-48 450 | |||
| JAAA | $4 988 160 | 2,22% | 98 795 | $11 856 | |||
| JPST | $4 981 145 | 2,21% | 98 500 | $-3 940 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 959 000 | 2,20% | 60 000 | $-6 000 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 321 000 | 1,92% | 50 000 | $2 587 200 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 309 950 | 1,47% | 35 000 | $-30 450 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $738 500 | 0,33% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| COM | $489 000 | 0,22% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $425 540 | 0,19% | 2 000 | $-3 988 620 | Вниз ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $289 576 | 0,13% | 2 683 | $27 474 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LQD | $7 634 900 | 70 000 | 3,39% |
| HYG | $7 197 300 | 90 000 | 3,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $738 500 | 10 000 | 0,33% |
| COM | $489 000 | 15 000 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IGSB | Куплено більше | +596K | +$31.2M |
| IGIB | Куплено більше | +347K | +$18.5M |
| EMB | Куплено більше | +73K | +$7.3M |
| USHY | Куплено більше | +130K | +$4.9M |
| IGLB | Куплено більше | +75K | +$3.8M |
| TLT | Куплено більше | +30K | +$2.6M |
| SHY | Куплено більше | +25K | +$1.9M |
| IEI | Тільки зміна ціни | +0 | -$210K |
| VGIT | Тільки зміна ціни | +0 | -$48K |
| AGG | Тільки зміна ціни | +0 | -$43K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 87 578 | $56 955 477 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $1 759 320 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $1 281 600 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $1 147 250 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $1 046 250 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $970 380 | Більше не відстежується |
| VGLT | 30 червня 2026 р. | 16 065 | $889 278 | |
| UUP | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $833 400 | Більше не відстежується |
| PFIX | 30 червня 2026 р. | 14 500 | $670 335 | Більше не відстежується |
| BNO | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $520 100 | Більше не відстежується |
| MOO | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $507 000 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $499 700 | Більше не відстежується |
| CORN | 30 червня 2026 р. | 27 000 | $496 800 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $491 880 | Більше не відстежується |
| WEAT | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $471 400 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $428 820 | Більше не відстежується |
| HCAT | 31 березня 2026 р. | 32 273 | $77 131 | 33,9% |
| NEAR | 31 березня 2026 р. | 6 | $307 | Більше не відстежується |