Deer Park Road Corp
CIK 1702490 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $24.6M
- Позиції
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -95.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 4
- Ефективна кількість позицій
- 2,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,05% Оцін. купівлі $142 582 · продажі $568 888 000
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,3% · Опціони виключені: 92,3%
Розбивка за секторами
Повний портфель 5 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. - Common Stock | $11 284 125 | 45,91% | 1 504 550 | $1 821 241 | Вгору ×1 | ||
| ONIT Onity Group Inc. Common Stock | $10 098 647 | 41,09% | 254 054 | $121 947 | |||
| ASPSW Altisource Portfolio Solutions S.A. - Net Settle Stakeholder Warrants | $1 826 470 | 7,43% | 4 566 175 | $91 323 | |||
| ASPSZ Altisource Portfolio Solutions S.A. - Cash Exercise Stakeholder Warrants | $1 278 529 | 5,20% | 4 566 175 | $365 294 | |||
| NFGC | $89 118 | 0,36% | 57 860 | $-23 190 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 1 075 000 | $716 143 500 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 075 000 | $645 397 750 | |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 950 000 | $471 822 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $325 170 000 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 750 000 | $186 000 000 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $57 718 000 | |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 400 000 | $28 116 000 | Більше не відстежується |