Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +172.2%

Річна: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43 239 048 9,96% 114 253 $3 608 655 Вниз ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36 210 920 8,34% 529 090 $10 166 623 Вгору ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27 800 445 6,41% 62 501 $8 151 460 Вниз ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24 188 421 5,57% 287 137 $-1 260 844 Вниз ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24 187 553 5,57% 180 828 $3 361 739 Вниз ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22 440 893 5,17% 3 384 750 $-746 317 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22 415 101 5,16% 26 123 $-2 338 214 Вниз ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22 194 561 5,11% 155 653 $-3 924 086 Вниз ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21 794 754 5,02% 307 879 $1 404 518 Вниз ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19 853 220 4,57% 748 049 $4 769 742 Вгору ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18 837 475 4,34% 1 640 895 $4 620 459 Вгору ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18 279 065 4,21% 662 525 $2 891 149 Вниз ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17 358 166 4,00% 672 276 $3 159 585 Вниз ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17 325 346 3,99% 92 639 $4 988 175 Вниз ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14 747 483 3,40% 395 163 $-1 917 102 Вгору ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12 121 400 2,79% 2 023 606 $3 620 138 Вгору ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11 836 211 2,73% 851 526 $-10 423 332 Вниз ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9 302 821 2,14% 3 142 845 $-1 181 991 Вниз ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7 810 235 1,80% 228 972 $3 393 993 Вгору ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5 946 368 1,37% 165 637 $-410 718 Вниз ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5 604 719 1,29% 298 282 Вгору ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5 383 510 1,24% 154 388 $4 571 103 Вгору ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5 146 016 1,19% 289 102 $-1 260 484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4 974 071 1,15% 71 446 $-61 593 Вниз ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4 600 856 1,06% 96 353 $229 428 Вниз ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4 254 946 0,98% 7 570 $307 040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3 988 163 0,92% 44 308 $-1 887 659 Вниз ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2 141 100 0,49% 90 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BOX $19 853 220 4,57% зростання ×4
CALX $14 747 483 3,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CALY $5 604 719 298 282 1,29%
EVER $2 141 100 90 000 0,49%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ADTN Скорочено -918K -$10.4M
PII Куплено більше +51K +$10.2M
MKSI Скорочено -23K +$8.2M
TTMI Скорочено -34K +$5.0M
BOX Куплено більше +110K +$4.8M
VERX Куплено більше +445K +$4.6M
UCTT Скорочено -264K -$3.9M
WEAV Куплено більше +184K +$3.6M
ONTO Скорочено -79K +$3.6M
THRM Куплено більше +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FARO 30 червня 2025 р. 941 283 $25 697 026 Більше не відстежується
OLO 30 вересня 2025 р. 1 285 131 $11 437 666 Більше не відстежується
VMEO 31 грудня 2025 р. 1 239 652 $9 607 303 Більше не відстежується
COHU 31 березня 2026 р. 217 160 $5 053 313 140,0%
MKFG 30 червня 2025 р. 847 088 $3 964 372 Більше не відстежується
NVRI 31 грудня 2025 р. 289 841 $3 678 082 Більше не відстежується
CIVI 30 вересня 2025 р. 103 082 $2 836 817 Більше не відстежується
SFIX 31 березня 2026 р. 457 585 $2 402 321 -21,1%
FNKO 30 червня 2025 р. 256 700 $1 760 962 23,1%
SQNS 30 вересня 2025 р. 761 666 $1 119 649 -70,4%
TLYS 30 червня 2025 р. 503 290 $1 107 238 231,9%