Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth
CIK 1986812 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $280.1M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 381 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,30%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,74% Оцін. купівлі $64 933 121 · продажі $24 873 057
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $57 310 400 | 20,46% | 761 600 | $22 819 648 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30 527 984 | 10,90% | 652 168 | $5 569 364 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $27 289 690 | 9,74% | 283 000 | $19 927 590 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21 833 144 | 7,79% | 276 264 | $3 897 197 | Вгору ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20 914 664 | 7,47% | 314 034 | $1 069 264 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $17 365 814 | 6,20% | 693 800 | $2 532 690 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $14 116 470 | 5,04% | 266 600 | $2 174 650 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $12 531 750 | 4,47% | 303 800 | $-1 213 338 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $8 977 500 | 3,20% | 126 000 | $-1 538 028 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $8 470 882 | 3,02% | 53 603 | $-756 192 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8 347 000 | 2,98% | 85 000 | $-1 077 000 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $7 804 693 | 2,79% | 75 074 | $-2 646 063 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 400 800 | 2,64% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $7 087 006 | 2,53% | 29 951 | $-1 655 398 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $6 148 070 | 2,19% | 103 000 | $-1 100 035 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $5 831 760 | 2,08% | 24 000 | $856 735 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $5 455 650 | 1,95% | 55 500 | $1 083 915 | |||
| IQLT | $5 400 950 | 1,93% | 109 000 | $-4 256 497 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $4 555 793 | 1,63% | 113 300 | $-160 905 | Вниз ×1 | ||
| CLOB | $1 980 031 | 0,71% | 39 200 | $20 619 | |||
| VIOV | $773 557 | 0,28% | 6 593 | $-688 243 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $7 400 800 | 20 000 | 2,64% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCLT | Куплено більше | +300K | +$22.8M |
| VNQ | Куплено більше | +200K | +$19.9M |
| VMBS | Куплено більше | +121K | +$5.6M |
| IQLT | Скорочено | -100K | -$4.3M |
| VCSH | Куплено більше | +50K | +$3.9M |
| MOAT | Скорочено | -33K | -$2.6M |
| SJNK | Куплено більше | +100K | +$2.5M |
| CLOI | Куплено більше | +40K | +$2.2M |
| VIG | Скорочено | -11K | -$1.7M |
| VEA | Скорочено | -38K | -$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $9 068 000 | |
| VIGI | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $8 957 000 | |
| XSHQ | 31 грудня 2025 р. | 109 900 | $4 728 997 | Більше не відстежується |
| EEMS | 31 грудня 2025 р. | 69 394 | $4 712 547 | Більше не відстежується |
| MGMT | 30 червня 2026 р. | 56 800 | $2 562 702 | Більше не відстежується |