Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 -1.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність -27.6%

Річна: -2.0% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 100,0%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $382 642 034 99,95% 10 446 138 $16 400 435
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $193 625 0,05% 1 288 $-155 206 392 Вниз ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DVN Тільки зміна ціни +0 +$16.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)