Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 -4.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -25.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 100,0%

Повний портфель 1 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $50 112 750 100,00% 2 099 403 $2 918 171

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MGY Тільки зміна ціни +0 +$2.9M