Envision Financial LLC
CIK 2051355 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.8M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 691 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,46%
- Вага топ-25 активів
- 93,21%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,46% Оцін. купівлі $6 485 124 · продажі $9 776 488
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
99,5%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23 310 817 | 12,54% | 39 011 | $-1 513 490 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $17 940 340 | 9,65% | 644 177 | $106 322 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $15 297 805 | 8,23% | 618 093 | $137 304 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $14 366 759 | 7,73% | 285 395 | $-2 615 687 | Вниз ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12 901 654 | 6,94% | 274 404 | $1 997 952 | Вгору ×5 | ||
| SCHX | $12 348 032 | 6,64% | 481 592 | $-767 896 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 406 569 | 5,06% | 113 675 | $157 835 | Вгору ×5 | ||
| VO | $8 230 119 | 4,43% | 28 658 | $-8 803 | Вгору ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 636 579 | 4,11% | 111 842 | $463 412 | Вгору ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 794 277 | 3,12% | 73 662 | $125 499 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | 107 564 | $36 313 | Вгору ×4 | ||
| DTD | $4 808 250 | 2,59% | 55 677 | $-753 916 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | 71 333 | $273 310 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | 40 283 | $645 196 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $3 159 816 | 1,70% | 17 147 | $-455 255 | Вниз ×3 | ||
| VB | $3 157 587 | 1,70% | 12 056 | $17 653 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $3 025 011 | 1,63% | 97 707 | $-431 063 | Вниз ×5 | ||
| VBR | $2 916 141 | 1,57% | 13 423 | $-213 646 | Вниз ×5 | ||
| DWM | $2 803 516 | 1,51% | 40 113 | $-456 698 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $2 442 268 | 1,31% | 3 739 | $106 794 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 432 930 | 1,31% | 25 954 | $-538 991 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $2 413 982 | 1,30% | 26 665 | $-159 872 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 979 819 | 1,07% | 21 343 | $-205 545 | Вниз ×5 | ||
| DON | $1 704 942 | 0,92% | 32 450 | $-2 236 | Вниз ×5 | ||
| SCHB | $1 561 528 | 0,84% | 62 212 | $235 221 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 421 455 | 0,76% | 48 881 | $-71 621 | Вниз ×2 | ||
| FDM | $1 020 500 | 0,55% | 12 432 | $-122 747 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $929 429 | 0,50% | 26 159 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $920 060 | 0,50% | 8 639 | $-37 261 | Вниз ×2 | ||
| SCHC | $908 572 | 0,49% | 19 439 | $-21 683 | Вниз ×4 | ||
| MUB | $901 950 | 0,49% | 8 497 | $-6 759 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621 411 | 0,33% | 2 449 | $-45 593 | Вниз ×2 | ||
| DLS | $619 211 | 0,33% | 7 598 | $-81 751 | Вниз ×3 | ||
| VV | $597 697 | 0,32% | 2 000 | $-30 711 | Вгору ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596 048 | 0,32% | 20 761 | $-47 562 | Вниз ×5 | ||
| EZM | $562 019 | 0,30% | 8 361 | $-42 272 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $529 611 | 0,28% | 4 370 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $496 620 | 0,27% | 4 500 | $-492 570 | Вниз ×1 | ||
| GQI | $487 600 | 0,26% | 8 890 | $-74 776 | Вниз ×1 | ||
| RWO | $406 166 | 0,22% | 8 874 | $-15 295 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $396 126 | 0,21% | 5 866 | $9 003 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $301 369 | 0,16% | 3 740 | $23 327 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $266 177 | 0,14% | 5 057 | $-52 647 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226 842 | 0,12% | 1 043 | Вгору ×1 | |||
| PMAY | $224 623 | 0,12% | 5 624 | Вгору ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183 607 | 0,10% | 11 054 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| UITB | $12 901 654 | 6,94% | зростання ×5 |
| VCIT | $9 406 569 | 5,06% | зростання ×5 |
| VO | $8 230 119 | 4,43% | зростання ×4 |
| RDVY | $7 636 579 | 4,11% | зростання ×5 |
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | зростання ×4 |
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | зростання ×5 |
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | зростання ×3 |
| MUB | $901 950 | 0,49% | зростання ×5 |
| VV | $597 697 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Скорочено | -52K | -$2.6M |
| UITB | Куплено більше | +44K | +$2.0M |
| VOO | Скорочено | -573 | -$1.5M |
| SCHX | Скорочено | -6K | -$768K |
| DTD | Скорочено | -10K | -$754K |
| AGG | Куплено більше | +7K | +$645K |
| VONV | Скорочено | -6K | -$539K |
| TIP | Скорочено | -4K | -$493K |
| RDVY | Куплено більше | +9K | +$463K |
| DWM | Скорочено | -7K | -$457K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 7 780 | $644 651 | |
| VTIP | 31 березня 2026 р. | 10 584 | $523 508 | |
| EWJ | 30 вересня 2025 р. | 6 023 | $451 544 | Більше не відстежується |
| EES | 30 вересня 2025 р. | 4 632 | $236 047 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 грудня 2025 р. | 4 325 | $206 000 | Більше не відстежується |