E&R Wealth Management, LLC
CIK 2109932 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.9M
- Позиції
- 12
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 063 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,56%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $10 536 325 · продажі $5 451
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28 157 199 | 23,89% | 129 203 | $4 944 868 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $24 154 447 | 20,49% | 99 405 | $4 503 928 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18 478 820 | 15,68% | 233 820 | $1 961 152 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 330 493 | 15,55% | 314 957 | $1 749 103 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $12 099 766 | 10,27% | 169 821 | $1 933 627 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $7 769 998 | 6,59% | 50 360 | $1 079 786 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $4 007 743 | 3,40% | 67 143 | $655 043 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $3 664 000 | 3,11% | 37 996 | $603 727 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $379 796 | 0,32% | 759 | $16 083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $306 072 | 0,26% | 1 058 | $32 750 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275 424 | 0,23% | 3 389 | $17 462 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241 982 | 0,21% | 2 137 | $-21 983 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +11K | +$4.9M |
| VBR | Куплено більше | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Куплено більше | +25K | +$2.0M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Куплено більше | +32K | +$1.7M |
| VSS | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$655K |
| VNQ | Куплено більше | +3K | +$604K |
| AAPL | Скорочено | -18 | +$33K |
| WMT | Куплено більше | +14 | -$22K |