На цій сторінці
E&R Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів99,56%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%8
Ефективна кількість позицій6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $10 536 325 · продажі $5 451
Нові позиції0
Збільшено9
Зменшено2
Закриті0
Вартість портфеля
$117.9M
Позиції
12
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28 157 199 | 23,89% | 129 203 | $4 944 868 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $24 154 447 | 20,49% | 99 405 | $4 503 928 | Вгору ×2 | ||
| VCSH | $18 478 820 | 15,68% | 233 820 | $1 961 152 | Вгору ×2 | ||
| VGSH | $18 330 493 | 15,55% | 314 957 | $1 749 103 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $12 099 766 | 10,27% | 169 821 | $1 933 627 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $7 769 998 | 6,59% | 50 360 | $1 079 786 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $4 007 743 | 3,40% | 67 143 | $655 043 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $3 664 000 | 3,11% | 37 996 | $603 727 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $379 796 | 0,32% | 759 | $16 083 | |||
| AAPL | $306 072 | 0,26% | 1 058 | $32 750 | Вниз ×1 | ||
| KO | $275 424 | 0,23% | 3 389 | $17 462 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $241 982 | 0,21% | 2 137 | $-21 983 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +11K | +$4.9M |
| VBR | Куплено більше | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Куплено більше | +25K | +$2.0M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Куплено більше | +32K | +$1.7M |
| VSS | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$655K |
| VNQ | Куплено більше | +3K | +$604K |
| AAPL | Скорочено | -18 | +$33K |
| WMT | Куплено більше | +14 | -$22K |