FACTORIAL MANAGEMENT Ltd
CIK 1697137 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.6M
- Позиції
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 2,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $0
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 2
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Financials
40,2%
Інше/Невідоме
59,8%
Повний портфель 3 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $1 453 196 | 40,17% | 56 260 | $53 447 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) | $1 178 750 | 32,58% | 1 000 000 | $-209 085 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89677QAB3) | $986 108 | 27,26% | 1 000 000 | $-50 745 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Тільки зміна ціни | +0 | -$209K |
| HDB | Тільки зміна ціни | +0 | +$53K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | -$51K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KWEB | 30 вересня 2025 р. | 58 900 | $2 022 037 | Більше не відстежується |
| CHA | 30 вересня 2025 р. | 6 820 | $178 070 | -38,2% |