Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $66.8M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 596 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,46%
- Вага топ-25 активів
- 99,70%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 5,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,93% Оцін. купівлі $14 175 705 · продажі $27 018 034
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 099 286 | 36,09% | 32 248 | $-3 177 284 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $10 594 603 | 15,87% | 334 109 | $-2 946 311 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 321 672 | 15,46% | 14 016 | $-5 668 190 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 420 402 | 6,62% | 14 590 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $3 417 462 | 5,12% | 17 938 | $-722 589 | Вниз ×1 | ||
| FLTB | $2 501 998 | 3,75% | 49 910 | Вгору ×1 | |||
| GRNY | $1 314 775 | 1,97% | 47 551 | $-1 599 475 | Вниз ×1 | ||
| SMMD | $1 293 959 | 1,94% | 14 122 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $905 656 | 1,36% | 1 213 | $305 565 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $867 555 | 1,30% | 1 802 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $643 633 | 0,96% | 8 492 | $50 233 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $626 132 | 0,94% | 1 700 | $-1 335 135 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $559 477 | 0,84% | 16 533 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $518 426 | 0,78% | 1 401 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $490 626 | 0,73% | 980 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474 547 | 0,71% | 4 930 | $610 | Вгору ×1 | ||
| VB | $470 671 | 0,70% | 2 031 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457 462 | 0,69% | 1 581 | $87 195 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $431 151 | 0,65% | 15 565 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411 292 | 0,62% | 4 811 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $406 801 | 0,61% | 2 259 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $405 676 | 0,61% | 11 654 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $329 026 | 0,49% | 6 553 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325 427 | 0,49% | 1 151 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $283 759 | 0,42% | 12 268 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203 581 | 0,30% | 2 576 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4 420 402 | 14 590 | 6,62% |
| FLTB | $2 501 998 | 49 910 | 3,75% |
| SMMD | $1 293 959 | 14 122 | 1,94% |
| VUG | $867 555 | 1 802 | 1,30% |
| SCHG | $559 477 | 16 533 | 0,84% |
| VTI | $518 426 | 1 401 | 0,78% |
| BRKB | $490 626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470 671 | 2 031 | 0,70% |
| SCHF | $431 151 | 15 565 | 0,65% |
| VXUS | $411 292 | 4 811 | 0,62% |
| VTV | $406 801 | 2 259 | 0,61% |
| SCHV | $405 676 | 11 654 | 0,61% |
| VEA | $329 026 | 6 553 | 0,49% |
| IBM | $325 427 | 1 151 | 0,49% |
| SCHZ | $283 759 | 12 268 | 0,42% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -14K | -$5.7M |
| IVV | Скорочено | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Скорочено | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Скорочено | -75K | -$1.6M |
| GLD | Скорочено | -3K | -$1.3M |
| XLK | Скорочено | -13K | -$723K |
| SPY | Куплено більше | +290 | +$306K |
| AAPL | Куплено більше | +122 | +$87K |
| DGRO | Куплено більше | +37 | +$50K |
| DIS | Куплено більше | +13 | +$610 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 14 110 | $799 747 | Більше не відстежується |