FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC
CIK 1024431 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $46.9M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,64%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,86% Оцін. купівлі $4 458 129 · продажі $384 184
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 737 126 | 29,29% | 136 457 | $1 523 948 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 988 944 | 10,64% | 54 104 | $-174 677 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $3 559 059 | 7,59% | 42 844 | $33 790 | Вниз ×1 | ||
| CTA | $3 228 102 | 6,88% | 124 445 | $-294 247 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $3 147 989 | 6,71% | 59 273 | $263 093 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $3 133 013 | 6,68% | 69 100 | $126 388 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $2 936 479 | 6,26% | 18 508 | $331 366 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 418 431 | 5,16% | 21 916 | $-108 065 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $1 751 489 | 3,73% | 34 451 | $618 446 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 734 327 | 3,70% | 7 154 | $142 683 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 697 390 | 3,62% | 16 340 | $90 770 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $943 171 | 2,01% | 1 263 | $121 792 | |||
| VTI | $822 301 | 1,75% | 2 222 | $108 882 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $783 109 | 1,67% | 14 888 | $59 286 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $462 540 | 0,99% | 6 492 | $47 568 | Вгору ×1 | ||
| VB | $397 817 | 0,85% | 1 312 | $54 153 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $268 751 | 0,57% | 5 823 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $245 990 | 0,52% | 1 040 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $234 916 | 0,50% | 334 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $207 410 | 0,44% | 2 526 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $202 081 | 0,43% | 2 413 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +15K | +$1.5M |
| SPHD | Куплено більше | +12K | +$618K |
| XLV | Куплено більше | +739 | +$331K |
| CTA | Куплено більше | +8K | -$294K |
| XLE | Куплено більше | +12K | +$263K |
| BOND | Скорочено | -2K | -$175K |
| IWD | Скорочено | -295 | +$143K |
| XLU | Куплено більше | +4K | +$126K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$122K |
| VTI | Скорочено | -2 | +$109K |