First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$312.9M
#5 071 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Позиції
30
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
94,46%
Вага топ-25 активів
99,62%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
6,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,66% Оцін. купівлі $6 906 429 · продажі $4 950 546

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
18
Зменшено
10
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Повний портфель 30 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWY $86 088 654 27,51% 296 224 $10 735 012 Вниз ×1
IWX $57 905 455 18,51% 550 641 $10 298 249 Вгору ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35 886 915 11,47% 464 660 $658 571 Вгору ×3
AGG $30 961 142 9,90% 312 802 $302 694 Вгору ×2
IWS $27 187 419 8,69% 165 173 $3 217 403 Вгору ×6
IEFA $20 490 461 6,55% 212 161 $-523 589 Вниз ×1
IWP $12 475 934 3,99% 85 212 $910 180 Вниз ×2
IEMG $9 242 927 2,95% 111 576 $1 846 204 Вгору ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8 635 918 2,76% 71 124 $1 932 268 Вгору ×2
MUB $6 693 856 2,14% 62 199 $68 822 Вниз ×2
DFIS $3 445 858 1,10% 98 369 $108 993 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 539 963 0,81% 30 874 $109 057 Вниз ×1
AVUV $1 954 163 0,62% 15 663 $254 699 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 558 434 0,50% 15 870 $114 771 Вгору ×5
VYM $949 918 0,30% 6 011 $40 288 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849 901 0,27% 8 987 $79 414 Вгору ×5
HYDB $675 686 0,22% 14 447 $40 176 Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661 033 0,21% 24 267 $52 084 Вгору ×5
BKLN $636 237 0,20% 31 234 $49 715 Вгору ×1
IJJ $613 227 0,20% 4 151 $-94 721 Вниз ×2
IWD $599 044 0,19% 2 471 $92 219 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462 905 0,15% 2 949 $66 752 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $453 846 0,15% 4 802 $22 325 Вгору ×4
EFV $383 592 0,12% 5 011 $-22 359 Вниз ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363 340 0,12% 1 263 $14 973 Вниз ×6
EBND $308 214 0,10% 14 733 $13 784 Вгору ×4
TOLZ TOLZ $224 455 0,07% 3 787 $5 228 Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217 209 0,07% 4 843 $12 117 Вгору ×1
VNQ $216 485 0,07% 2 245 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213 606 0,07% 1 196 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IWX $57 905 455 18,51% зростання ×3
VCRB $35 886 915 11,47% зростання ×3
IWS $27 187 419 8,69% зростання ×6
AVUV $1 954 163 0,62% зростання ×3
VYMI $1 558 434 0,50% зростання ×5
IEF $849 901 0,27% зростання ×5
FALN $661 033 0,21% зростання ×5
MBB $453 846 0,15% зростання ×4
EBND $308 214 0,10% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VNQ $216 485 2 245 0,07%
IJT $213 606 1 196 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWY Скорочено -7K +$10.7M
IWX Куплено більше +37K +$10.3M
IWS Куплено більше +702 +$3.2M
VTWO Куплено більше +4K +$1.9M
IEMG Куплено більше +6K +$1.8M
IWP Скорочено -5K +$910K
VCRB Куплено більше +9K +$659K
IEFA Скорочено -20K -$524K
AGG Куплено більше +4K +$303K
AVUV Куплено більше +279 +$255K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TLH 30 вересня 2025 р. 32 235 $3 275 071 Більше не відстежується
JNK 31 березня 2026 р. 6 080 $591 037 Більше не відстежується
VWOB 31 березня 2026 р. 4 539 $306 065