FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC.
CIK 1051487 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $262.2M
- Позиції
- 23
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#5 586 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,56%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,64% Оцін. купівлі $1 978 323 · продажі $1 661 315
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $75 589 087 | 28,83% | 272 944 | $142 717 | Вниз ×1 | ||
| IWX | $40 689 665 | 15,52% | 442 953 | $1 868 939 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $29 622 510 | 11,30% | 296 581 | $-235 048 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 547 599 | 11,27% | 379 326 | $591 300 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $20 390 663 | 7,78% | 227 931 | $189 705 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $19 958 079 | 7,61% | 141 496 | $292 711 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $12 315 033 | 4,70% | 89 930 | $-308 197 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $9 201 193 | 3,51% | 85 904 | $-145 676 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $6 952 250 | 2,65% | 103 425 | $-16 199 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6 288 083 | 2,40% | 63 184 | $58 205 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $2 717 723 | 1,04% | 82 505 | $164 281 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 340 359 | 0,89% | 30 187 | $3 583 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 292 967 | 0,49% | 12 679 | $52 505 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 152 900 | 0,44% | 12 810 | $237 340 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $689 327 | 0,26% | 4 803 | $103 116 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $606 673 | 0,23% | 6 309 | $129 775 | Вгору ×1 | ||
| BKLN | $533 757 | 0,20% | 25 417 | $54 167 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $511 657 | 0,20% | 18 742 | $58 954 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $507 242 | 0,19% | 5 218 | $64 229 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $409 897 | 0,16% | 2 897 | $-29 153 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $337 330 | 0,13% | 3 543 | $49 501 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $266 888 | 0,10% | 3 958 | $45 315 | Вгору ×1 | ||
| EBND | $265 373 | 0,10% | 12 418 | $47 117 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWX | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| VCRB | Куплено більше | +10K | +$591K |
| IWP | Куплено більше | +1K | -$308K |
| IWS | Куплено більше | +697 | +$293K |
| VYMI | Куплено більше | +2K | +$237K |
| AGG | Скорочено | -1K | -$235K |
| IEFA | Скорочено | -3K | +$190K |
| DFIS | Куплено більше | +2K | +$164K |
| MUB | Скорочено | -2K | -$146K |
| IWY | Скорочено | -3K | +$143K |