Fort Henry Capital, LLC
CIK 1843536 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.5M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,78%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,77% Оцін. купівлі $2 322 263 · продажі $1 342 139
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 602 948 | 25,12% | 60 894 | $5 303 122 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $31 003 522 | 17,08% | 313 230 | $749 873 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $25 238 831 | 13,90% | 170 176 | $3 692 279 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $19 391 955 | 10,68% | 248 902 | $467 780 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $16 071 147 | 8,85% | 166 661 | $1 375 096 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $11 850 589 | 6,53% | 287 287 | $645 031 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $7 003 868 | 3,86% | 18 927 | $1 144 269 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $6 771 847 | 3,73% | 168 412 | $849 598 | Вниз ×2 | ||
| AOA | $4 880 457 | 2,69% | 50 005 | $515 468 | Вгору ×5 | ||
| AOR | $4 229 388 | 2,33% | 60 855 | $399 308 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 589 510 | 1,98% | 41 987 | $466 836 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 362 218 | 1,30% | 32 178 | $164 897 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 294 524 | 0,71% | 26 730 | $101 905 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $1 137 143 | 0,63% | 22 793 | $62 791 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $549 834 | 0,30% | 468 | $141 317 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $285 122 | 0,16% | 2 699 | $31 119 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $256 200 | 0,14% | 8 673 | $56 027 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $31 003 522 | 17,08% | зростання ×6 |
| BSV | $19 391 955 | 10,68% | зростання ×4 |
| VNQ | $16 071 147 | 8,85% | зростання ×6 |
| VTI | $7 003 868 | 3,86% | зростання ×6 |
| AOA | $4 880 457 | 2,69% | зростання ×5 |
| AOR | $4 229 388 | 2,33% | зростання ×6 |
| VXUS | $3 589 510 | 1,98% | зростання ×6 |
| BND | $2 362 218 | 1,30% | зростання ×6 |
| BNDX | $1 294 524 | 0,71% | зростання ×6 |
| AOM | $1 137 143 | 0,63% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -801 | +$5.3M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$3.7M |
| VNQ | Куплено більше | +978 | +$1.4M |
| VTI | Куплено більше | +662 | +$1.1M |
| DFAE | Скорочено | -6K | +$850K |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$750K |
| DFAI | Скорочено | -330 | +$645K |
| AOA | Куплено більше | +678 | +$515K |
| BSV | Куплено більше | +8K | +$468K |
| VXUS | Куплено більше | +1K | +$467K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 грудня 2025 р. | 2 699 | $261 722 | Більше не відстежується |
| SIRI | 31 грудня 2025 р. | 8 673 | $201 864 | 44,2% |