Fox Financial, Inc
CIK 2004131 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $143.6M
- Позиції
- 12
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 525 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,68%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 6,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,16% Оцін. купівлі $207 035 · продажі $1 984 692
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $30 043 297 | 20,92% | 311 911 | $2 044 680 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $27 383 591 | 19,07% | 301 615 | $3 377 161 | Вниз ×4 | ||
| SMLF | $25 069 218 | 17,46% | 281 234 | $3 677 158 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 292 006 | 15,52% | 30 272 | $4 448 711 | Вниз ×5 | ||
| XLK XLK | $18 556 921 | 12,92% | 97 401 | $5 009 585 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $17 413 191 | 12,13% | 157 843 | $2 054 517 | Вниз ×1 | ||
| OMFL | $902 157 | 0,63% | 13 163 | $77 371 | Вниз ×6 | ||
| SPYG | $656 289 | 0,46% | 5 516 | $92 130 | Вниз ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $510 135 | 0,36% | 5 335 | $25 960 | Вниз ×5 | ||
| XSHQ | $305 598 | 0,21% | 6 320 | $30 376 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $249 605 | 0,17% | 3 237 | $15 275 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $207 035 | 0,14% | 3 590 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPSM | $207 035 | 3 590 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 1 036 | $226 884 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 4 323 | $202 577 | Більше не відстежується |