Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -21.7%

Річна: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 100,0%
Retail 0,0%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 637 937 562 53,83% 5 083 319 $117 831 335
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2 008 732 503 40,99% 25 356 381 $169 127 061
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $252 717 623 5,16% 2 049 782 $-292 279 143 Вниз ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 138 632 0,02% 14 927 $-2 437 668 Вниз ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SXT Скорочено -4.3M -$292.3M
IFF Тільки зміна ціни +0 +$169.1M
LIN Тільки зміна ціни +0 +$117.8M
PDD Скорочено -20K -$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ASHR 31 грудня 2025 р. 55 000 $1 813 900
YUMC 30 вересня 2025 р. 30 000 $1 341 300 -6,2%
ATAT 31 грудня 2025 р. 28 000 $1 052 520 -18,5%
SE 31 грудня 2025 р. 5 600 $1 000 888 -24,1%
HDB 31 грудня 2025 р. 28 000 $956 480 -39,5%
BEKE 30 вересня 2025 р. 50 000 $887 000 -13,2%
MMYT 31 грудня 2025 р. 8 808 $824 429 -45,2%
INFY 31 грудня 2025 р. 48 000 $780 960 -39,6%
YMM 30 вересня 2025 р. 45 000 $531 450 -35,2%
TME 31 березня 2026 р. 27 000 $473 310 -15,2%