Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -86.0%

Річна: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 98,0%
Retail 2,0%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1 070 463 283 96,68% 52 268 715 $91 470 251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22 612 131 2,04% 11 716 130 $-7 498 323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14 129 250 1,28% 252 669 $2 968 860

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CHYM Тільки зміна ціни +0 +$91.5M
DDL Тільки зміна ціни +0 -$7.5M
ROOT Тільки зміна ціни +0 +$3.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FIGR 31 березня 2026 р. 237 067 $9 681 816 -17,0%